国库集中支付系统课件.pptVIP

国库集中支付系统操作与应用国库司?信息管理处

年终结余系统操作

内容概要2010年年终结余主要变化n部门需要进行的工作n系统操作流程n

2010年年终结余主要变化按预算来源分开计算结余n部门需录入部分信息并作新科目转换n部门需同时报送电子文件n

部门需要进行的工作核对财政下发的计划、支出、结余数录入表2的5-7列信息nn调整表1、表2的单位申请数n将表1、表2的单位申请数转换为新科目n报送打印的部门汇总数纸质文件和导出的单位明细数电子文件n注：所有操作都是单位明细表

系统操作流程年终结余核定表申报操作n年终结转计划下达操作n

年终结余核定表申报操作流程一、结余核定表下发二、结余核定表接收nn三、结余资金核对四、结余核定表录入nn五、结余核定表转换六、结余核定表报送nn七、结余核定表审核确认八、结余核定表批复九、结余指标生成nnn

财政部下发结余资金核定表接收审核上报的核定表下达结余资金核定批复表生成结余指标账务调整接收结余资金核定表核对结余资金核定表部门调整结余资金核定表进行科目转换，生成表3上报结余资金核定表接收结余资金核定批复表中央部门接收下级录入转换完的核定表下发结余资金核定批复表下发单位的结余资金核定表基层单位接收下发的结余资金核定表核对结余资金核定表单位调整结余资金核定表进行科目转换，生成表3接收结余资金核定批复表

注：虚拟项目生成规则：三位部门码+”99”+顺序码

年终结转计划下达操作一、无变化的科目财政下达结转计划n二、有变化的科目财政下发数据表n三、部门补入对应的新科目n四、部门报送补入的新科目n五、财政审核补入的新科目n六、财政下达补入新科目的结转计划n

无变化的科目下达结转计划财政部下发有变化的科目系统自动科目对应下达结转计划审核补入的新科目中央部门补入对应的新科目报送补入的新科目

国库管理外网平台

内容概要开发背景n建设目标n安全机制USBKey使用注意事项nn系统功能n下一步计划n申请开通事项n

开发背景预算执行细化要求n预算执行进度管理需要n

建设目标基层单位使用的信息交换平台n财政（国库）服务平台n

安全机制CA认证管理n数据范围控制n设置数据查看权限n下载信息加密n其他安全措施n

USBKey使用注意事项什么是USBKey电子钥匙文件依据nn财办[2010]37号文管理要求n妥善保管、即插即拔安装使用可查看帮助文档n

系统功能业务通知n数据查询n政策文件发布n网上留言n用户管理（准备启用）n项目合同上载（暂未启用）n直接支付申请上载（暂未启用）n

业务通知控制数和年初预算发布通知n结余指标和追加预算发布通知n

数据查询–日常业务查询用款计划申请状态查询n授权支付额度下达情况查询n

数据查询-业务进度查询单位预算执行进度查询（按科目）n单位预算执行进度查询（按项目）n

数据查询-历史查询直接支付历史查询n授权支付历史查询n

政策文件发布软件升级程序n预算科目信息n通知公告n文件资料n

网上留言咨询问题n反馈意见n互动交流n

用户管理管理模式n分级管理，财政-部门-基层单位岗位调动日常管理权限分配nnn

项目合同上载项目基本信息n项目资料n合同基本信息n合同资料n

直接支付申请上载直接支付申请基本信息录入n部门版直接支付电子数据导入n

下一步计划增加网上对账n完善数据查询n加强用户管理n研究直接支付专员办审核网上申报n实现网上问卷调查n强化各项安全管理措施n提高运行效率n增加其他功能n

申请开通事项基本原则自愿原则，目前免费发放USBKey组织形式nn部门统一组织、填写、报送填写表格n《外部用户批量证书申请表》、《国库管理外网信息交换平台业务操作用户申请表》申请原则n每单位只能申请1人，有下级单位的大小财务可2人系统网址：n

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