财务部门各岗位绩效考核表模版.xlsx

财务部门绩效考核表模版

部门 岗位 评核项目 权重 目标 实际值计算工式 实际达成 分数 "合计

分数" 评分摘要说明 情况说明

财务部 主管 内部报表及分析完成及时性/准确性 30 100.00% 及时性占50%,正确性占50% 98.00% 29.4 98 每月15日完成,延迟一天扣10分,错误一项扣5分

政府报表申报及时性/准确性 30 100.00% 及时性占50%,正确性占50% 99.00% 30 公司内部发现每项扣20%,受到政府部门处罚每项扣50%

生产经营监督/内控制度执行 40 100.00% 生产经营监督 98.00% 39 在现有指标范围内,每缺失一项扣几分之一

"总账

会计" 财务报表结算及时性 40 100.00% 延迟一天扣20%,错误一项扣5%,重大差错每项扣10% 100.00% 40 88 准点满分、延长1天扣2分

部门费用核算准确性与内控制度执行 40 100.00% 错误一项扣5%,重大差错每项扣10% 88.00% 35 每下滑1%，-1分

税务报表申报及时性 20 100.00% 延迟一天扣20%,错误一项扣5%,重大差错每项扣10% 65.00% 13 准点满分、延长1天扣2分

"应收

会计" 应收账款报表结算及时性 45 100.00% 报表延迟一次扣10%,差错一次扣10% 100.00% 45 93 准点满分、延长1天扣2分

应收账款回款率及风险控制 25 100.00% 当月回款额/到期应收总额,发生未预警应收账款风险一次扣20% 71.00% 18 达96％满分、每下滑1％-1分

销售相关凭证审核及时正确性 10 100.00% 延迟一次扣5%,错误一次扣10% 100.00% 10 达100％满分、每下滑1％-1分

销售退货单审批流程完整性 10 100.00% 已审核退货单总单数/退货单数 100.00% 10 达100％满分、每下滑1％-1分

市场部销售目标/回款考核跟踪计算 5 100.00% 每错漏一次扣20% 100.00% 5 每错漏一次扣20%

销售订单关闭及时性正确性 5 100.00% 已关单数/已完成交货总单数 100.00% 5 达100％满分、每下滑1％-1分

"应付

会计" 应付账款报表结算及时性 50 100.00% 报表延迟一次扣10%,差错一次扣10% 100.00% 50 98 准点满分、延长1天扣2分

委外素材收发数据准确性 20 100.00% 加工商库存素材=委外出库-委外入库 100.00% 20 达96％满分、每下滑1％-1分

采购单价变动审批流程完整性 10 100.00% 已审批采购报价单变动项数/采购单价变动总项数 95.00% 10 达100％满分、每下滑1％-1分

采购委外相关凭证审核及时正确性 10 100.00% 延迟一次扣5%,错误一次扣10% 88.00% 9 达100％满分、每下滑1％-1分

采购部相关KPI考核跟踪计算,采购退货/投诉跟踪 5 100.00% 每错漏一次扣20% 94.00% 5 每错漏一次扣20%

采购订单/委外订单关单及时正确性 5 100.00% 已关单数/已完成交货总单数*100%(遗忘) 100.00% 5 达98％满分、每下滑1％-1分

"成本

会计" 生产成本核算完成及时性 60 100.00% 延迟一天扣20%,错误一项扣10% 95.00% 57 96 准点满分、延长1天扣2分

生产制令结案及时性 5 100.00% 已结案制令数/已完成入库制令应结案总数*100% 100.00% 5 达98％满分、每下滑1％-1分

生产任务执行监控与新项目监督 5 100.00% 每种报表缺失一次扣10%,报表差错一次扣10% 100.00% 5 报废率超出5%需作预警

库存帐实相符抽盘 10 100.00% 每少完成一项扣2%,抽查工作本身出现错误扣10% 89.36% 9 达90%满分、每下滑1%，-1分

新产品BOM表建立及时性监督 20 100.00% 新产品制令下单项数/新产品已建立BOM表总项数*100% 100.00% 20 量产前完成BOM表建立