国企董事会授权管理办法.docxVIP

集团有限公司 董事会授权管理方法 第一章 总则 第一条 为进一步完善某城市投资集团有限公司（以下简称白杨城投集团）法人治理结构，建立科学、规范、高效率的决策机构，保障股东、公司和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》（以下简称章程）等规定，制定本方法。 第二条 本方法所称授权是指董事会在不违反法律法规等政策性规定的前提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。 第三条 本方法所涉及的董事会授权事项是指：干部及人事工作、规章制度制定及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及方案、项目投资、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。 第四条 本方法所称成员单位包括集团公司全资、控股和参股子公司。 第五条 本方法适用于集团公司董事会、董事长、总经理等相关机构和人员。 第二章 授权权限 第六条 集团公司董事会对董事长的授权 （一）组织机构职责调整 经集团公司党委会前置争论??，在组织机构不变的状况下，对部分职责进行调整。 （二）项目投资 经集团公司党委会前置争论??，批准单项金额在500万元以上至万元以下的境内固定资产投资项目。 （三）融资 1.在集团公司资产负债比例不超过70% 的前提下，经集团公司党委会前置争论??，批准集团公司及成员单位预算内单笔万元以上至5000万元以下的融资事项。 2.经集团公司党委会前置争论??，批准集团公司单笔1000万元以下的预算外融资。 （四）担保、抵押 1.经集团公司党委会前置争论??，批准集团公司向成员单位提供单笔1000万元以上至5000万元以下的担保事项。 2.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，经集团公司党委会前置争论??，批准单笔3000万元以上至10000万元以下的公司贷款所需的抵押质押。 （五）资产处置 1.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，经公司党委会前置争论??，批准单项金额200万元以上至800万元以下的股权转让。 2.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，经公司党委会前置争论??，批准单项金额2500万元以上至5000万元以下的其他重大资产处置、转让、流转和出租。 （六）财务管理及资金支付 1.在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产值30%的范围内，经集团公司党委会前置争论??，批准单次金额300万元以上至1000万元以下的应收账款处置事项。 2.经集团公司党委会前置争论??，批准公司本部与子公司（含全资、控股及参股公司）间单笔3000万元以上至10000万元以下的内部借款。 3.经集团公司党委会前置批准，批准单笔万元以上或同一收款单位月度内累计3000万元以上的预算内单笔大额经营性或投资性资金支付（公司成员单位付款往来除外）。 4.经集团公司党委会前置争论??，批准单笔100万元以上至500万元以下的非经营性预算外资金支付和使用。 5.经集团公司党委会前置争论??，批准单笔100万元以上至300万元以下的单项广告投入方案。 （七）风险事件 1.经集团公司党委会前置争论??，处理标的额在500万元以上至1000万元以下的重大法律纠纷事件。 2.经集团公司党委会前置争论??，处理直接损失在150万元以上至300万元以下的重大事故。 （八）对外捐赠 批准公司10万元以上至100万元以下的对外捐赠、赞助事项。其中，金额在50万元以上的，须经公司党委会前置争论??。 （九）关联交易 在年度关联交易估计额度之外，批准交易金额在最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易。 （十）经集团公司党委前置争论??，确定公司年度聘请方案。 第七条 公司董事会对总经理的授权 （一）项目投资 批准单项金额在100万元以下的境内固定资产投资项目。其中，单项金额在100万元以上的，须经公司党委会前置争论??。 （二）融资 在集团公司资产负债比例不超过70%的前提下，批准公司及成员单位预算内单笔万元以下的融资事项。 （三）担保及抵押 1.经集团公司党委会前置争论??，批准公司向成员单位（含全资、控股及参股公司）提供单笔1000万元以下的担保事项。 2.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围下，经公司党委会前置争论??，批准单笔3000万元以下的公司贷款等所需的抵押质押。 （四）资产处置 1.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，经公司党委会前置争论??，批准单项金额200万元以下的股权转让。 2.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，经公司党委会前置争论??，批准单项金额2500万元以下的其他重大资产处置、转让、流转和出租。 （五）财务管理及资金支付 1