总经理办公会议事规则.docVIP

XX（集团）公司 总经理办公会议事规则 第一章? 总?则 第一条 为规范XX（集团）公司（以下简称 “集团”）经营管理层议事方式和决策程序，促进经营管理人员勤勉尽责，提高规范运作和科学决策水平，促进集团健康可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》、《轻纺集团“三重一大”事项集体决策实施办法》、《中共重庆市委办公厅印发关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意见的通知》（渝委办发〔2016〕9号）的有关规定，结合集团实际，特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于集团本部，所属企业可参照执行。 第二章 总经理办公会的召开 第三条 集团总经理办公会原则上每两周召开一次，如遇特殊情况另行通知。 第四条?? 总经理办公会由总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，可委托副总经理或其他集团领导召集和主持。集团董事长可根据工作需要，提议召开总经理办公会。 第五条 总经理办公会的出席人员为集团总经理、副总经理、财务总监。董事长根据工作需要参加会议。监事会主席、党委（副）书记、纪委书记原则上列席会议，各部门主要负责人列席会议。必要时，经会议主持人批准的其他人员也可列席会议。 第六条 与会成员因故不能参加会议时，会前应向办公室请假，对会议议案有意见或建议亦应同时提出。 第三章 总经理办公会的职责及议事范围 第七条 总经理办公会的职责及议事范围： （一）组织实施董事会决定的事项； （二）拟订集团发展战略规划、年度经营计划和投融资计划； （三）拟订集团年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； （四）拟订集团内部经营管理机构设置方案； （五）拟订集团员工工资、考核和奖惩方案； （六）制定集团经营管理基本规章制度； （七）根据集团与所属各企业管理权限的划分，行使集团管理职权，依法对下属企业进行经营管理； （八）研究集团经营管理日常事务，处理安全生产、经营管理、招商引资、项目投资、改革稳定、法律事务等方面事项，以及集团经营管理工作中需要解决的有关重、难点问题；? （九）审议或决定财务事项： 1、决定集团向金融机构或其他法律允许的主体新借入资金1000万元以内的事项； 2、决定集团对个人单笔金额5万元以内，对单位单笔金额10万元以内的奖励资金支出； 3、决定集团超预算10%以内大额度资金调动和使用，以及预算外100万元以内非生产经营性资金的使用； 4、决定集团为全资、控股企业提供500万元以内借款的下列事项： （1）发展项目借款：用于征地、购设备、技改； （2）破产周转金借款：用于职工安置、维持过渡费； （3）改制借款：用于债务打折、资产解押、新建企业注册资金； （4）资本经营借款：用于股权收购、企业收购； （5）生产性流动资金借款； （6）安全稳定费借款：用于无来源退出企业解决特殊稳定问题及安全问题。 5、决定为所属全资、控股企业提供新增担保额1000万以内，或续担保额2000万元以内的担保事项； 6、决定集团及所属全资、控股企业主业内，单笔投资额在500万元以内的投资事项； 7、决定集团本部100万元以内的设备及大宗物资采购事项； 8、拟订集团外汇期货交易、商品期货交易等风险性投资理财方案，报董事会审议批准； 9、对外签订咨询服务协议，需事先征求党委会意见； 10、集团对外捐赠赞助事项需报董事会审议批准； 11、审议其他财务事项。 （十）审议或决定资产处置事项： 1、转让评估价值在500万元以内的房屋； 2、转让账面价值500万元以内的债权； 3、转让（处置）评估价值在300万元以内，或占全部固定资产原值20%以内的固定资产（土地、房产除外）如机器、设备等； 4、审议其他资产处置事项。 （十一）研究《公司章程》规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。 （十二）研究集团党委会认为需要总经理办公会决策的重大问题。 总经理办公会对上述事项作出决定，按照有关规定应当报董事会批准的，应当提请董事会审议。 第八条 对于需要党委会参与决策的重大事项，总经理在议案正式提交办公会讨论前，要提议党委会进行讨论研究，在总经理办公会上参会的党委委员要按照组织原则充分表达党委会对议案的研究意见和建议。 第九条 在紧急情况下，基于集团利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的决策事项，有先行处置权，但事后应在总经理办公会上予以报告。 第四章 总经理办公会的议事程序 第十条 总经理办公会原则上定于星期一下午召开，具体时间、地点和议题由总经理确定，由办公室提前通知与会人员，并发放会议材料。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。 第十一条 每项议案在会上由部门负责人或分管领导阐明主要内容和主导意见。主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。