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第PAGE1页共NUMPAGES1页 会计与出纳的工作职责模板 1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。 2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。 3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。 4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。 5、OA与金蝶系统付款流程下行。 6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。 会计与出纳的工作职责模板（二） 1.负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作; 2.收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账; 3.登记现金、银行存款日记账，编制日报表; 4.负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作; 5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证; 6.到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作; 7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 8.负责发票购买与开具工作; 9.完成其他由上级主管指派的工作。
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