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企业内部控制流程—资金【含四条流程】.docx

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    企业内部控制流程—资金【含四 条流程】 企业内部控制流程 — 资金 1 ．1 资金与授权批准控制 1 ．1 ．1 资金支付业务流程 1．资金支付业务流程与风险控制图 资金支付业务流程与 资金支付业务流程与风险控制 阶 阶 段 业务风险 如果资金使用违反国家法律、法 规，企业可能会遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 总经理 审批 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 财务总监财务部经理 财务总监 财务部经理 相关部门 开始 审核审核1 审核 审核 拟定资金 支付业务 管理制度 D1 2 明确资金 支付要求 如果资金未经适当审批或超

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