仓库物资管理制度3444.pdfVIP

物资管理制度 （试行） 一、物品采购与仓库管理制度 1、各部门将需要采购的货物清单上报主管经理签字。 2、采购人员持各部门采购清单进行采购。 3、采购人员将所购货物送到仓库，仓库管理员根据签字齐全的货物采购清 单逐一核定各种物品的品名、数量、单价、规格及型号并填写入库单，如 果在验收过程中发现与采购内容不符，或没有相关主管部门签字的可以拒 绝签收。 4 、入库单一是三联，一联仓库存根备案，一联由采购人员连同采购清单及 发票（经领导签批后）交由财务报销，一联财务记账。 5、仓库管理人员应把入库物品进行分类保管，方便维修或使用查找，对于 温度、湿度有特别要求的，物品应存在相应的环境中。 6、储存的物品应做到 “三清、两齐、一致”。即：“三清”—材质清、规格 清、数量清；“两齐”—摆放整齐、阵容整齐；“一致”—账、物、卡一致。 同时还要做好防锈、防火、防潮、防水及防盗工作。如因失职或保管不善 造成的损失应追究管理员的责任，并做出相应的赔偿。 7 、物品出库，仓库管理员应在出库单中写明品名、规格、数量、单位、单 价、金额、领用部门及领用人等内容，在领用人所在部门主管（经理）签 字确认后方可发放物品。 8、出库单一式三联，一联财务记账存档，一联仓库存根备查，一联领料部 门留存。 9、仓库管理员每日应根据入库单、出库单，核对库存物品保证账实相符， 每月向财务出具库存物资盘点表，并进行定期盘点。 10、对于紧急采购未及时办理正常出入库手续的物品，事后要及时补办， 以便追加更换不符合条件的物品。 11、所有维修的物品要求以旧换新，否则仓库管理员有权拒绝发放。仓库 应把旧（坏）物品分类存放，并严格按照废品物资报废要求处理。 12、仓库严禁烟火，非仓库人员，未经同意，禁止入内。 二、财务与采购物品报销及管理办法 1、报销：采购人员采购物品后持：①采购申请单（主管经理签批）；②入 库单（仓库主管签字）；③发票单据（主管经理签批），办理财务报销。 2、财务物品帐：报销后所采购的物品根据不同类别，分别建立资产物品台 帐，分类如下：①低值易耗品；②工具；③设备；④家具；⑤办公电子设 备；⑥安保设备；⑦劳保用品；⑧保洁用具。 3、对账：财务部新建的资产物品台账每月与仓库做一次对账、对物，财务 部根据仓库发放增减，调整资产物品台账，做到 《财务资产物品台帐》、《仓 管理帐》、仓库实物一致相符。 4 、外置：合理损耗、损坏、丢失等，当月按物质报废规定即做处理。如损 坏、丢失，使用人应说明原因，并按物品费用进行赔付。 三、仓库管理流程 入库： 出库： 三、废品物资报废标准 1、物资属淘汰产品，且无法改造或不能配套； 2、物资主体部件使用年久、磨损严重、不能修复或修复不经济； 3、生产效率低、耗能高的设备，运行不经济，在国内已有设备可以替代； 5、因设计变更，技术改造和改扩建、大修工程，剩余的或更换下来的不能 利用的非标准设备及备件； 6、长期存放，已属于淘汰并无利用价值的备品备件； 7、备品备件损坏严重，无修复价值。