【泛微客户期刊】2023年36期：某医药集团费控管理项目案例分享.pptxVIP

医药行业 | 费控管理某医药集团费控项目案例分享统一费控预算管理平台 | 财务凭证集成Oracle EBS系统 | 发票自动验真验重一. 项目背景介绍二. 项目整体介绍三. 项目应用介绍四. 项目实施总结01项目整体介绍预算管理 | 事前管控 | 合规管理 | 项目管理 | 合同管理 | 费用标准管理客户业财一体化现状应付管理付款申请单制作付款申请单审批付款申请单支付总账报表凭证记账凭证审核凭证导入运营支持内部系统支持主数据管理绩效分析管理费用管理预算评估流程事前申请流程供应商管理流程资金管理收款流程付款流程资金归集应收管理合同订单管理收入确认及核销销售发票开具账户管理银企直联资产管理租赁台账财务报表费用报销流程合同项目进度付款管理内部工作流程稽核财务工作质量稽核付款申请单核销应付报表分析账龄管理销售对账资金管理总账报表应付管理业财一体化费用管理应收管理运营分析已建在建待建项目背景目前费用管理面临的问题：管控不严、效率低、业财分离、数据分析难费用没有关联预算，如何做到按需开支子公司独立管理，成本费用不断上升费用时有不合规性情况，如何防范风险费用审批时间长，效率低，员工满意度差财务审核发票查验效率低，大量重复低价值工作结算录入工作量大，容易出错财务入账手工录入，月底频繁加班各子公司入账标准不统一，影响报表质量各子公司费用使用情况、支出占比情况分析难费用支出与预算实际的差异分析难… …？现存问题项目建设目标面向未来的、共享服务体系下的费控系统实现预算管控预算管理包括事前预测、事中控制、事后分析。费用报账要建立在预算编制的基础上，进行预算控制。构建适应企业集团化发展管理需求下的费控系统；提供共享服务中心所需系统支持，未来可对接共享报账平台。项目建设目标提升报账与核算效率优化组织管理将管理架构与法人架构剥离，使管理架构变动更加灵活，通过对照关系形成映射，不对财务核算形成影响。灵活配置审批流，提升组织架构及审批流调整效率，明确职责分工。建设线上费用报账审批、银企直连自动支付、凭证自动生成的一体化平台。将票据流转、影像扫描与档案管理进行集成。提供全面的管理与财务分析数据规范业务流程实现全业务报账与费用归集，减少手工账务处理，便于后续的运营分析。实现管理数据与财务数据分离，并在系统内对相关业务数据进行记录。从业务前端进行费用管控，提供业务前端操作平台，规范与优化业务流程，提升效率。项目实施难点基础数据不统一、不规范目前湖北各公司的报销均在线下执行，未来湖北费控项目的上线使财务数据将电子化，涉及到部分基础数据不统一、不规范的问题，主要涉及到的内容包括预算科目、人员职级、费用标准、审批要素等因素。需求确认难费控管理平台很大程度上是费控管理思路的一个的变革，部分部门对于预算、费控的管理意识不足，导致需求确认过程漫长。项目管理难费控管理是一个较为复杂的项目，关系到湖北公司及分子公司全集团全体管理层及员工层，需要严控项目范围、进度、质量、风险，协调项目资源和沟通，管理项目成本和项目变更，一个环节的失误都会影响项目最终成果。02项目情况介绍预算管理 | 事前管控 | 合规管理 | 项目管理 | 合同管理 | 费用标准管理平台整体应用架构 移动端 企业微信 PC电脑 浏览器费控管理门户接口开发银企互联财务系统其他接口 流程配置借支管理报表分析费用预算个人报销基础设置预算执行分析组织架构预算维护和期间个人费用申请借款申请预算编制和执行个人费用报销费用标准费用统计分析预算控制和调整借支管理流程效率分析费用项目合同管理对公报账还款申请任务绩效分析审批权限合同审批对公费用申请区域管理合同执行对公费用付款共享运营分析基础模块费控预算管理平台 增值模块发票管理OCR光学识别发票夹管理发票验真报账交互控制整体功能分布基础设置费用预算费用管理运营管理费用报表分析费用事前申请预算维护和期间预算执行分析组织架构基础数据流程监控预算编制和执行任务派工预算余额统计费用报销费用标准审批授权费用明细统计绩效分析借支管理预算控制和调整付信息合同台帐区域管理费用分类查询系统支持项目台·账应收管理费用共享资金共享资产共享核算共享报表共享应付管理任务处理收入确认核对付款审核日常业务记账中心报表工作台付款确认核对集中支付对账中心自动编报（报销）财务审核发票处理（应付）财务审核批量折旧银行对账关账中心合并处理发票管理绩效统计期末处理报表查询期末处理账表查询合并报表期末处理报销流程分析绩效统计期末处理绩效统计绩效统计报告分析绩效统计档案管理OCR光学识别银企互联财务接口移动审批发票验真附件扫描电子影像项目整体过程2019年2020年12月1月春节2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1. 合同确定1.全费用类别流程建设1. 全费用体系推广1、项目总结优化- 1