财务采购报销管理制度.docxVIP

财务采购报销管理制度 一、制度目的 为规范公司财务采购报销管理行为，加强财务管理，保障企业财务安全，制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于所有公司员工，包括留学服务中心和留学服务中心下属企业。 三、 采购管理 1. 采购授权 采购需经授权才可进行，授权范围根据公司不同的部门和职能不同，由部门领导参照公司授权流程办理。 2. 采购需求 采购需求由销售人员向直接上级提出，通过审核后手动或线上填写《采购申请表》。部门负责人汇总后再提交总经理审批。总经理审批同意后，将采购申请表交由采购部门处理。 3. 采购流程 采购商品/服务需线上提交采购申请表，在审核确认无误的情况下由采购部门、财务部门会签，最后由总经理审批，同时采购部门开始采购程序。 4. 采购物品接收 商品到达后，由采购员审核相关资料，检查商品数量/质量/规格等是否符合采购合同要求，如有问题及时记录并要求供应商补救。经过审核合格后，由接收商品人员确认无误后，由仓库安排储存。 四、 报销管理 1. 报销人员资质 员工应具备相关资质，发起报销前应该已经通过了相关的业务培训。 2. 报销实施 员工应填写规范化的《报销申请单》，如有一定价值的支出，请自行拍照，并留存原始发票。经过所在部门领导审核，应上交至财务部门进行审核，如报销项目金额大于个人授权额度，须经过总经理批准后方可进行报销。 3. 报销结算 报销结算一般按公司制度，指定时间，先进先出结算。报销项目金额应结算至公司规定的银行账户中，核对无误后，报销人员应及时签字确认结算单据，并交由相应人员妥善保存。 五、 附件 1. 采购申请表 申请人 申请日期 部门 采购物品 采购数量 采购金额 备注 2. 报销申请单 序号 报销类别 日期 金额 附单据名称 对应账户 经办人 部门 营业执照副本/费用报销单 六、 总结 以上内容是本公司财务采购报销管理制度的主要内容，旨在规范公司财务管理行为，合理控制公司采购与报销的流程成本和安全。公司要求所有员工遵守此制度，有任何疑问或建议可向公司领导提出。