《企业投融资管理与资本运作》 .pdfVIP

企业投融资管理与资本运作 课程背景： 传统企业融资更多采用以信贷为主的间接融资形式，然而在今年“两会”报告中关于金 融体制改革的部分里明确指出，当前要进一步提升直接融资比重、完善多层次资本市场体系。 因此，越来越多的企业需要适应并使用基于权益融资的直接金融工具与资本市场工具。 本课程《企业投融资管理与资本运作》主要分析企业常见融资工具与模式，并在讲授融 资工具运行逻辑基础上为学员详细解析当前热点投融资创新模式——产业链金融、ABS、永续 债等；再从资本运作视角出发，详细解读企业如何利用融资工具和重组并购实现资本运作、 市场扩张、业务整合的模式与方法。 课程收益： ■ 了解公司常见投融资模式与工具； ■ 熟悉当前热点融资工具的创新与演化； ■ 掌握股权投融资的流程与模式； ■ 掌握利用基金与重组等工具实现资本运作的模式。 课程时间：2 天，6 小时/天 课程对象：企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、并购基金从业人员、银行投行部、 产业基金从业人员、科创园区负责人 课程方式：讲授为主，课程中包含大量案例解读。 课程大纲 第一讲：宏观经济解读与投融资市场环境分析 一、中国宏观经济解读与分析 1．新时代中国特色社会主义现代化经济体系的新规律 2．新旧增长动能的转变带来的投融资体系变革 二、中国投融资市场格局变化 1．去杠杆背景下从间接融资到直接融资的转变 2．以资本市场为核心的金融工具助力创新驱动 3．投融资工具在支持中小企业发展与产业转型升级中的应用 第二讲：企业投资管理与决策 一、公司投资的基础知识 1．资金的时间价值与现金流分析 2．公司资本结构与投资分析 二、企业投资的决策指标 1．NVP 净现值法对企业投资的分析决策 2．IRR 内部收益率法对企业投资的分析决策 3．限制性条件下的企业投资决策模型与实战 三、项目投资预算分析 1．项目投资的现金流分析技术 2．几种典型的投资决策演练 3．不确定性条件下的投资决策分析 第三讲：企业融资路径与创新模式 一、公司融资的基础知识 1．企业融资组合对企业价值的影响 2．企业融资的基本要素：风险控制、增信措施 3．传统融资模式概览：银行信贷、信托贷款、债券融资、保理、融资租赁等 4．创新型融资模式概览：夹层融资、资产证券化、股权融资、结构化融资等 二、融资工具的创新演化路径 1．融资工具的演化变迁逻辑 2．从增信措施及久期错配角度分析金融工具创新 三、创新型直接融资工具与产融结合 1．债权证券化与永续债的运用 2．资产证券化在构建产融生态圈 中的应用 3．股权证券化实现优质资产的整合与外延式发展 第四讲：公司治理与股权激励