ERP系统操作流程.docx

ERP 系统操作流程、权限及相关票据账务的处理 一、ERP 系统解释及实施目的 ERP—Enterprise Resource Planning 〔即：企业资源打算系统〕，是指建立在信息技术基 础上， 以系统化的治理思想，为企业决策层及员工供给决策运行手段的治理平台。通过运用 ERP，企业能够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进展自动化治理,具有制 造，办公操作，供给链治理，人力资源治理，工程治理,财务资金治理，客户效劳，销售与市 场营销等商业功能.ERP 不仅仅是一个软件，更重要的是一种治理思想。实施 ERP 系统是想通 过该系统将公司中各部门如财务，生产，销售，选购，人力资源等部门信息依据肯定的工作 信息流程整合到一个平台上使各部门信息在公司内部实行共享，已到达优化工作流程，削减 资源铺张，降低生产本钱，优化削减库存的目的. 二、ERP 相关规定 生产加工的货物成品所领取的半成品和产成品必需货品名称，颜色、规格全都否则系统 在验收时无法验收入库。系统相关人员要对货品分名称，颜色，规格进展生疏. 货品的编码、名称、颜色、规格要一一对应。销售部负责车品成品、半成品相关装饰用 品的编码、名称，颜色、规格的编制维护；销售部负责床品成品、半成品、鞋品、相关 装饰用品的编码、名称,颜色、规格的编制维护;选购部负责生产，仓库用辅料、包装的 编码、名称， 颜色、规格的编制维护以及半成品的编码、名称、颜色、规格的编制维护。 以上部门的职员也要生疏各自部门编码的编写规章。 公司当年度的产品在生产前由相应的部门提前编写相应半成品，成品的编码、名称、颜色，并通知生产部，生产部在使用编码的过程中有什么问题可以通知相关部门解决. 车品部，床品部，选购部负责各自客户和供给商资料的建立及维护。 系统依据单据的类型自每月 1 日至当月末分单据类型由 1 号票起自行编制本类型单据单 号， 不允许有编号重复。操作人员不要对单号进展修改，以免消灭单据无法保存的状况， 假设某张单据输入错误在该单据没有被引用和审核的状况下可以进展修改、作废，但不 得删除该票据以保证该类型单据票号的连续。 系统中的单据只有在审核完毕后才可以被引用，假设引用不出来可能是单据未审核或是 单据的有关内容输入错误造成。 为确保单据完整、严谨，数据的准确凡审核完毕的单据、被引用的单据不能反审核，假设 操作员及相关人员复查后确属操作缘由造成的单据失误需报ERP 系统治理员并对失误原 因，需 反审核单据的票号、单据修改前及修改后的内容进展书面登记签字，由ERP 系统 治理员对需修改的单据进展反审核，输入正确单据内容审核打印。原错误单据由相关操 作员收回销毁. 领料单，验收单，出入库单、选购开单，销售开单因关系到库存数量及车间加工数量一 经审核，不能反审核，假设确属操作缘由造成的失误，需对要修改的单据内容按货品名 称，颜色，规格进展盘库后报ERP 系统治理员确认，对错误单据开具的日期，内容、票号 进展书面登记由相关人员签字。ERP 系统治理员进展相关账务票据处理。 选购开单、销售开单必需审核前方可打印。领料单、出入库单在引用加工单、验收单后 假设觉察实际领用和实际验收入库数量不对时不得改动领料单和出入库单的引用数量， 不许修改相应的加工单和验收单，修改后在重引用以避开系统账面数量和实际库存数 量的差异. ERP 系统操作员可以对自己的单据独立审核。系统操作过程中按单据署名进展责任划分 〔在系统流程中会对责任进展明确〕。 结合各部门的实际状况在考虑数据安全的前提下会开通相应的权限. 当天的票据当天或次日 9： 前审核完毕。系统在次月 2 日进展系统结账，当月个类型 的单据应在次月 1 日下班前全部审核完毕。系统结账后当月数据不能更改。 三、ERP 操作流程，权限认定、责任划分 〔一〕生产部-仓库操作流程 生产部主管或销售部主管下达生产打算 1 车间erp 操作员依据生产打算做生 产加工单并生成领料单 生产车间 车间领料人员凭领料单领取加工 用半成品及辅料。 半成品仓库 仓库、车间ERP 操作员权限认定 1。加工单:查看、增、修改、作废、审核、打印、执行. 2。领料单：查看、增、审核、打印、 辅料仓库 生产车间 车间交货凭验收单交货入库。 成品仓库 执行。 3。验收单：查看、增、审核、打印、执行。 4。工艺流程、库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看。 责任划分 ERP 操作员依据生产打算制作加工单，因操作失误造成的数量错误或无法验收入库由操作员负责，因打算单错误造成缘由由相关下达生产打算的主管和部门负责。当月同样的失误或 错误到达或超过 3 次以上，扣除相应人员绩效考核 1 分。 生产打算可以依据库存数量下达，在领料过程中假设因仓库数