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北京东环置业有限公司财务管理制度 一、总则 本制度是为规范北京东环置业有限公司（以下简称“公司”）的财务管理行为，确保资金的安全、合法和高效运作。同时，为了便于实施，制度将在公司的整个财务活动中得到严格遵守和实施。 二、 财务管理的目标 公司财务管理的主要目标是确保公司的资金安全、及时资产增值和正确运用公司的资源，以保证公司持续健康发展。 三、 财务组织和职责 公司的财务部门是公司的财务管理机构，其职责是负责公司财务管理相关事宜的日常运作和组织。具体职责包括： 负责编制和审核公司的财务预算和实际财务报表； 负责监督公司的贷款和借款； 负责管理公司的现金流和现金预算； 负责制定公司的税务和会计政策以及财务流程； 负责管理公司的账户和监督资金的流转和使用； 协助领导层分析财务状况及提供解决方案； 负责其他财务管理工作。 四、 财务管理基本原则 按照法律法规要求、显著提高效率的原则进行； 确保资金的安全性、及时性和准确性； 严格遵守财务制度，规范财务操作行为； 使用现代技术手段，科学管理； 重视风险管理； 五、 财务预算 本公司每年的财务预算由财务部门牵头编制，经公司领导层审定； 定期审查、更新财务预算并进行调整； 严格控制预算外的支出。 六、 资金管理 公司采用合理、安全的方式管理资金和贷款； 严格控制预算内、外的支出，不得违反相关法律法规； 协助领导层进行资金决策并提供必要的建议和支持； 推行现金管理制度； 七、 会计记录和报表 遵循国家和行业规定的会计准则和制度； 编制验收、财务报告和报表等； 对公司各项财务业务进行记录和报表； 将财务报表及时提交领导层进行审查和批准； 财务数据必威体育官网网址。 八、 收支管理 由公司财务部门全面管理收支，确保资金的安全、及时性和准确性； 发票管理遵循国家相关规定和公司内部制度； 严格控制财务收入和支出，保证公司资金的正常运作； 定期进行收支情况核对和调整。 九、 税务管理 本公司依法纳税，开具正规的发票和财务报表； 遵守国家和地方税务相关法规和税务制度； 定期对税务工作开展现场核查并定期报告税务状况。 十、 财务监督 协助业务人员进行监督，确保业务行为的合法性、规范性； 定期向领导层报告公司财务状况； 推行内部财务监督； 建立完整财务制度监督机制。 十一、违规行为处理 发现公司人员违反公司财务管理制度，财务部门必须证实后，将情况向相关人员汇报，并提出处理方案； 公司经营活动中出现的各种违规行为，都会受到公司的制裁，包括但不限于责任追究、处罚和解除劳动合同等。 十二、附则 本制度是公司财务管理的基础和重要工具，必须得到公司各部门、员工和相关方面的支持和执行； 本制度下的“财务部门”是指公司内部财务管理机构。