SAP总帐凭证编制.docVIP

手册编号： FIN-BPP-102 流程编号：KFB213B.102 功能说明 SAP中科目的总帐编制过程，包括预制、审核、记帐 系统路径 会计核算－财务会计－总分类帐－过帐－一般凭证预制 会计核算－财务会计－总分类帐－凭证－预制凭证-更改 会计核算－财务会计－总分类帐－凭证－过帐/删除 会计核算－财务会计－总分类帐－过帐－一般过帐 系统事务代码 一般凭证预制 F-65 预制凭证-更改 FBV2 过帐/删除 FBV0 一般过帐 F-02 前提条件 1、与现金流量相关科目必须输入‘原因代码’ 2、银行存款在‘分配’字段中输入‘银行票据号’ 操作岗位 财务会计 涉及单据 会计凭证 操作步骤 1、一般凭证预制： 菜单路径 会计核算－财务会计－总分类帐－过帐－一般凭证预制 交易代码 F-65 点击“F-65”或者直接在快速命令输入栏 输入“F-65” 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 凭证日期 业务发生日期，对会计记账所在期间不产生影响，建议与记账日期相同。 必须 2009．11．28 凭证类型 标明此业务的属性，与凭证保存时自动生成的凭证编号有关。 必须 SA 公司代码 此凭证所要记账到的公司。 必须 3000 过账日期 此凭证真正的入账日期，决定后面的记账期间，SAP默认为当前日期，如果是跨期间记账，必须打开相关的记账期间。 必须 2009．11．28 过账期间 所记账到的月份，系统默认为当前月，如果‘过账日期’改变了，‘过账期间’会随着‘过账日期’改变，只有在13-16月的调账期间才与‘过账期间’所在的月份不同。 必须 系统默认，只有在13-16月的调账期间手工修改。 货币 记账所使用的货币。 必须 CNY 凭证编号 凭证记账后的编号，系统根据凭证类型自动生成。 禁止输入。 参照 输入所对应的记账凭证编号。 可选 凭证抬头文本 输入整张凭证的简要说明及附件张数。 可选 预制 记账码 代表不同业务的借贷方。 必须 01 客户借方 09 客户特别总账借方 11 客户贷方 19 客户特别总账贷方 21 供应商借方 29 供应商特别总账借方 31 供应商贷方 39 供应商特别总账贷方 40 总账科目借方 50 总账科目贷方 70 资产借方 75 资产贷方 科目 输入总账科目，如果是统驭科目，需输入相应的主数据。 必须 410500100 SGL标识 特别总账标识，通过此标示可以记账到不同于统驭科目的其他科目。 可选 当记账码是09、19、29、39时必须输入。 填写好后，回车，进入凭证分录科目填写项目界面 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 金额 输入相应金额。 必须 5050 成本中心 利润分析用字段。 必须 302006 分配 文本型可自由输入的字段，可根据具体情况输入某些特定标记。 可选 银行存款在‘分配’字段中输入‘银行票据号’。 文本 凭证行项目摘要。 可选 根据具体情况输入。 长文本 当文本字段长度不够时可在此字段中输入。 可选 双击进入后输入。 不建议使用 记账码 同上步内容 必须 同上步内容 科目 同上步内容 必须 同上步内容 SGL标识 同上步内容 可选 同上步内容 填好后回车，进入下一个分录会计科目填写内容 当系统提示“凭证******被预制”表明预制凭证保存成功。 2.预制凭证更改 菜单路径 会计核算－财务会计－总分类帐－凭证－预制凭证-更改 交易代码 FBV2 点击“FBV2”或者直接在快速命令输入栏 输入“FBV2”进入主记录维护界面。] 注：预制凭证可修改凭证所有内容，过帐凭证则只能修改文本，不能修改金额，行项目等内容了。 3.过账/删除 菜单路径 会计核算－财务会计－总分类帐－凭证－过帐/删除 交易代码 FBV0 修改完成，点击保存，完成过帐！ 4.总帐凭证一般过帐 菜单路径 会计核算－财务会计－总分类帐－过帐－一般过帐 交易代码 F-02 点击“F-02”或者直接在快速命令输入栏 输入“F-02 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 凭证日期 业务发生日期，对会计记账所在期间不产生影响，建议与记账日期相同。 必须 2009．11．29 凭证类型 标明此业务的属性，与凭证保存时自动生成的凭证编号有关。 必须 SA 公司代码 此凭证所要记账到的公司。 必须 3000 过账日期 此凭证真正的入账日期，决定后面的记账期间，SAP默认为当前日期，如果是跨期间记账，必须打开相关的记账期间。 必须 2009．11．29 过账期间 所记账到的月份，系统默认为当前月，如果‘过账日期’改变了，‘过