门店费用报销管理规定.docVIP

门店花销报销管理规定 作者：韩秀好 一、拟定目的 为加强企业运营系统标准化管理，规范企业会计核算和审批流程，有效控制企业的成本花销， 提高效率，特拟定本规定。 二、凭证有效性 1、各门店平常采买裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原则上以获取商超购物发票或POS机小票为核销 依照，如确无法在商超采买（如：商场较远或季节性水果价格差异较大，应早先获取运营经理的同 意并作参照比价后方可采买）. 、门店平常采买(裱花冰粥)果蔬花销由门店备用金中支付，资料进店先查收签字再做系统入库，系统入库小票日期须与购买票据日期一致，隔日输入视为无效票据，财务将不予核销，门店负责人自行买单。采买票据需有经办人、接收人及证明人三方当日在票据空白处签字方为有效。 、坚决禁止跨月报账，每个月5日前必定将上月开支项目整理上交报账，否则将不予核报，责任由报销部门自主肩负。 三、票据规范性 、门店报销花销原则上每半月报销一次，备用金不足的门店也可每周报销一次，票据上缴日期每周二，核销通过后以现金方式报销给门店。 、每个月由店长或店助填列票据报销封面，封面后边的凭证依照购买日期先后序次粘贴，不得错乱（如7月1日7月2日挨次从前至后；张贴在报销封面后）。 、开支项目依照用途有以下几种形式，不同样开支用途的票据需要分开填写报销封面，不得混在 一起报销：①裱花用水果；②冰粥用西瓜；③现烤果蔬；④水电费；⑤日杂花销（平常用品类）等。 、附票据张数为：报销封面后粘贴的发票/收据或说明的张数。 、共报销人民币(大写)及￥（小写）金额一致,字体规范，无涂改。 6、报销部门:填写各门店名称（如：桐城路店总店等），门店负责人签字，签署报销日期； 、书写工具使用黑色水笔书写，不得使用铅笔或圆珠笔，字迹工整，清楚可辨，不得潦草或有涂改。 、原始票据的张贴及装订务必使用固体胶张贴，不得使用订书机、票夹及液体胶水等。 、报销封面备注栏里填写：*月*日-*日共计*天*元，日均*元，同时要写明用途，如用作裱花或冰粥等。 四、票据合理性 1、购买频率和购买数量可否有异常，有无重复购买，重复购买的品种和数量有无异常； 、购买价格有无异常，数量、单价和金额可否一致，有无弄虚作假或涂改； 、接收人查收时有无核对品种并称重，有无对差异部分依照实质称重数量写出并签字； 、日均使用量和上期对照有无异常，与对应用途的同期产品销量可否相吻合。 韩秀好 2012-9-23