3贷款可行性报告(1).docVIP

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投资项目贷款可行性分析报告 一、项目介绍 为积极推进酒店硬件设施提升,努力打造一流旅游度假酒店,结合省职工、劳模疗休养基地创建要求和我酒店的实际情况,经集团党委会研究、董事会通过,拟投资600万元实施以下项目建设;一是推进24间老客房以民宿风格进行改造投资约300万元;二是实施雅然厅、兰陵厅会议室改造投资约120万元;三是开展健身房、中医理疗中心建设投资约60万元;四是进行内庭院改造、户外影视广场、帐篷宿营地建设投资约120万元。 近两年生产经营(财务)分析 集团现有四家分店和1家混改制的子公司。2020年、2021年营业收入分别是1792.8万元、2514万元,同比增长40%;营业利润分别是:98.5万元、179万元,同比增长82% 。 资产负债情况 截止2022年11月10日集团资产总额5807.7万元, 负债1446.9万元,负债率24.91% 效益预测 四个项目预计总投资约600万元,年收益约100万元,预计6年收回成本;其中庭院建设、影视广场建设、民宿改造等项目将成为酒店的亮点和网红打卡地,拉动餐饮等收入的大幅提升,社会效益显著。健身房、中医理疗中心、民宿客房将大力提升疗休养的基础设施水平,吸引更多的疗休养团队前来体验,为创建省级职工疗休养基地和全国劳模疗养基地打下坚实的基础。 项目投资经济效益、社会效益分析 项目 投资额 改造前收益 改造后收益 效益情况 民宿客房改造 300万元 均价240元 均价400元 入住率50%,年增加收益70万元 增加特色,提升亮点,口碑效应明显 会议室装修 雅然厅、兰陵厅 120万元 雅然厅 1500元/半天 兰陵厅 800元/半天 雅然厅 2000元/半天 兰陵厅 1200元/半天 年增加收益约10万元 口碑效应提升明显 健身房 中医理疗中心 60万元 无 中医理疗收益 200-300元/人 预计全年接待疗休养1000人, 全年增加效益20万元; 疗休养资质提升显著 内庭院改造 影视广场建设 帐篷露宿营地设 120万元 无 无 增加亮点,口碑提升明显 资金应用情况、企业运营情况 目前集团自有现金180万元,应收账款809万元,其中约500万元为近两年疫情防控隔离人员、安保医护人员食宿费用,回款缓慢。 预计2022年集团实现营业收入(不含食品配送公司收入及利润)2720万元,实现利润200万元,根据项目资金使用情况分批次贷款400万元,企业偿贷能力和财务费用不构成压力,符合企业高质量发展规划和要求。

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