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投资项目贷款可行性分析报告
一、项目介绍
为积极推进酒店硬件设施提升,努力打造一流旅游度假酒店,结合省职工、劳模疗休养基地创建要求和我酒店的实际情况,经集团党委会研究、董事会通过,拟投资600万元实施以下项目建设;一是推进24间老客房以民宿风格进行改造投资约300万元;二是实施雅然厅、兰陵厅会议室改造投资约120万元;三是开展健身房、中医理疗中心建设投资约60万元;四是进行内庭院改造、户外影视广场、帐篷宿营地建设投资约120万元。
近两年生产经营(财务)分析
集团现有四家分店和1家混改制的子公司。2020年、2021年营业收入分别是1792.8万元、2514万元,同比增长40%;营业利润分别是:98.5万元、179万元,同比增长82% 。
资产负债情况
截止2022年11月10日集团资产总额5807.7万元, 负债1446.9万元,负债率24.91%
效益预测
四个项目预计总投资约600万元,年收益约100万元,预计6年收回成本;其中庭院建设、影视广场建设、民宿改造等项目将成为酒店的亮点和网红打卡地,拉动餐饮等收入的大幅提升,社会效益显著。健身房、中医理疗中心、民宿客房将大力提升疗休养的基础设施水平,吸引更多的疗休养团队前来体验,为创建省级职工疗休养基地和全国劳模疗养基地打下坚实的基础。
项目投资经济效益、社会效益分析
项目
投资额
改造前收益
改造后收益
效益情况
民宿客房改造
300万元
均价240元
均价400元
入住率50%,年增加收益70万元增加特色,提升亮点,口碑效应明显
会议室装修雅然厅、兰陵厅
120万元
雅然厅
1500元/半天兰陵厅
800元/半天
雅然厅
2000元/半天兰陵厅
1200元/半天
年增加收益约10万元口碑效应提升明显
健身房中医理疗中心
60万元
无
中医理疗收益200-300元/人
预计全年接待疗休养1000人,全年增加效益20万元;疗休养资质提升显著
内庭院改造影视广场建设帐篷露宿营地设
120万元
无
无
增加亮点,口碑提升明显
资金应用情况、企业运营情况
目前集团自有现金180万元,应收账款809万元,其中约500万元为近两年疫情防控隔离人员、安保医护人员食宿费用,回款缓慢。
预计2022年集团实现营业收入(不含食品配送公司收入及利润)2720万元,实现利润200万元,根据项目资金使用情况分批次贷款400万元,企业偿贷能力和财务费用不构成压力,符合企业高质量发展规划和要求。
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