国有企业资金管理制度.docxVIP

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2022-10-23 发布于上海
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国有企业资金管理制度.docx

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有关国有企业资金管理的制度，全面、系统、规范。为了加强公司对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《企业内部控制基本规范》及其应用指引，结合公司的实际情况制定本制度。

国有企业资金管理制度总则第一条为了加强公司对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《企业内部控制基本规范》及其应用指引，结合公司的实际情况制定本制度。第二条本制度包括货币资金及与货币资金相关票据的管理。第三条本制度适用于公司本部及各分子公司。资金管理职责第四条公司财务部是资金管理的职能部门，主要负责推进完善公司资金集中管理模式，监督分子公司资金及时集中；根据业务发展规划，拟定公司长、短期资金使用计划；制定统一银行账户管理政策，降低资金风险。第三章现金管理第五条现金管理基本要求（一）公司相