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2022-10-23 发布于上海
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国有企业筹资管理制度.docx

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为规范和加强公司筹资管理工作，防范筹资风险，降低筹资成本，根据国家有关法律、法规及《企业内部控制基本规范》及其应用指引，结合公司的实际情况，制定本制度。

筹资管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司筹资管理工作，防范筹资风险，降低筹资成本，根据国家有关法律、法规及《企业内部控制基本规范》及其应用指引，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称筹资，是指公司为了满足业务经营发展需要，通过银行借款或者发行债券、股票等各种形式筹集资金的活动。第三条原则上对外筹资仅限于公司本部，分子公司不得对外筹资。第二章管理职责第四条公司董事会是公司筹资的决策机构，负责对筹资方案进行审批，如涉及发行债券、股票，应提交至股东大会审批决议。第五条公司财务部在筹资管理流程中的主要职责如下：（一）根据业