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费用名称 Sheet6 存货 周转房 费用 现金 银行 应收应付 利润表 负债表 资 产 负 债 表 编制单位：车田房地产开发公司 2012年7月份 单位：元 资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 现金 短期借款 银行存款 长期借款 应收帐款 应付帐款 存货 应付税金 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 固定资产原值 所有者权益： 减：累计折旧 实收资本 固定资产净值 未分配利润 在建工程 非流动资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益总计 制表： 房地产利润表 会计科目 本期明细 本年合计 房产销售收入 其它业务收入 房产开发成本 土地征用及拆迁补偿费 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费 公共配套设施费 开发间接费 营业税金 营业税金及附加 土地增值税 企业所得税 营业费用 汽车费用 业务费用 管理费用 工资及福利 办公费 电话通讯费 其他管理支出 财务费用 银行手续费及利息 固定资产折旧 营业利润 房地产公司2012年7月20日止资金余额表 合 计 库存现金余额： 　 银行存款余额： 2012年现金收支明细帐 日期 凭证 摘 要 借方 贷方 现金余额 期初余额 本月合计结余 凭证号 摘要 土地出让金 土地征用费 拆迁补偿费 安置动迁用房支出 勘察丈量费 规划设计费 政府报批报建费 三通一平费 临时设施费 土建(基础)工程费 安装工程费 市政配套费 给水、雨污水系统费 供电系统费 燃气、电视、电话、宽带、园林费 工程管理费 资本借款费 营销设施建造费 物业管理完善费 行政管理费 房地产公司费用明细解释 开发成本 因开发房地产而征用土地所发生的各项费用，包括征地费、安置费以及原有建筑物的拆迁补偿费，或采用批租方式取得土地的批租地价；向政府交纳的契税、土地使用税、耕地占用税。 指土地、房屋开发前发生的规划、设计、可行性研究以及水文地质勘察、测绘、场地平整等费用；包括向政府报批报建费、三通一平费、临时设施费。 指土地房屋开发项目在开发过程中按建筑安装工程施工图施工所发生的各项土建、基础建筑、安装工程费、弱电系统和设备费。 指土地、房屋开发过程中发生的市政配套的供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿化、环卫设施以及道路等基础设施费用。 指在开发小区内发生，可计入土地、房屋开发成本的不能有偿转让的公共配套设施费用，如钢炉房、水塔、居委会、派出所、幼托、消防、自行车棚、公厕等设施支出。 指房地产开发企业内部独立核算单位及开发现场为开发房地产而发生的各项间接费用，包括现场管理机构人员工资、福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等；工程管理费、资本借款费、营销设施建造费（即售楼处装修、广告投入、样板间装修）、物业管理费（杂项支出）、行政管理费（从事项目开发的前期部、工程部等工资补贴、差旅费） 营业税、城市维护建设税、教育费附加 销售房屋过程车辆使用支出。 销售房屋所产生的各项业务支出。 营销策划部、行政管理部、财务部的工资福利支出。 办公室日常管理支出。 8500000.00
C,{ P u .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥136,211.79 ￥3,524.57 ?2012?/?7?/?1 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00