襄阳市国库集中支付电子化改革项目实施方案.docVIP

UFGOV_QR_SS_02_05-2013 PAGE PAGE 20 UFGOV__QR_SS_06_XX-V1.0 PAGE 3 襄阳市国库收付局国库集中支付电子化管理项目实施方案 北京用友政务软件股份有限公司 2018年 2月 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 17925 1 项目背景 4 12161 1.1财政国库信息管理系统建设和应用现状 5 31323 1.2 财政国库集中支付管理所面临的问题 5 13329 1.3 实施国库集中支付电子化管理的意义 6 26511 2 需求分析及建设目标 7 23781 2.1需求分析 7 30824 2.2 建设目标 7 29308 2.2.1总体建设目标 7 8408 2.2.2试点阶段建设目标 7 30896 3组织领导 8 24144 3.1领导小组 8 25636 3.2工作制度 8 29696 4系统部署方案 8 20501 4.1部署模式 8 2511 4.2运行环境需求 10 24548 4.2.1网络 10 19529 4.2.2软硬件 10 4569 4.2.3安全加固设备 10 23775 5业务调整方案（试点阶段） 11 13534 5.1确定电子支付实施的业务范围 11 7455 5.2业务流程及电子单据业务处理规范 11 335 5.2.1确定业务流程、印章权限 11 5392 5.2.2电子单据处理规范 19 29269 5.2.3电子印章管理模式 19 21894 5.2.4提升业务管理的创新点 19 23780 5.3建立支付电子化管理相关制度 19 3625 5.3.1支付电子化管理业务制度 19 21938 5.3.2电子印章的管理制度 19 6337 5.3.3数字证书的管理制度 20 16260 5.3.4支付电子化管理应急预案 20 1178 5.3.5电子凭证库备份管理制度 20 11692 6业务系统衔接改造方案（试点阶段） 20 7207 6.1遵从财政部制定报文规范 20 23441 6.2业务系统改造工作的组织和管理 21 25839 6.3业务系统改造及测试 21 31091 6.4系统安装部署、配置及调试测试 21 21436 6.4.1网络和硬件环境准备 21 16468 6.4.2软件及应用系统部署 21 32608 6.4.3配置和调试测试系统 22 3633 6.5系统联调测试 22 11920 6.5.1制定联调测试计划 22 5355 6.5.2各方联调测试 22 16803 6.5.3确定业务系统版本 22 14736 7系统培训及上线运行 22 16183 7.1系统培训 22 28396 7.2试运行 23 17157 7.3切换上线 23 28030 8系统运行保障及验收移交 23 1 项目背景 《财政十二五规划》中要求要大力发展信息化建设，深化国库集中收付改革，提高财政资金使用效率，完善国库集中支付运行体制。同时，要求强化财政监督管理，完善覆盖所有财政运行全过程的监督机制，做到事前审核、事中监控和事后检查的有机结合。这一趋势为支付电子化管理提供了发展机遇。与此同时，《财政国库十二五规划》中明确要求要全面提升国库信息管理系统安全性，实现所有财政收付数据网络自动化传输，并特别指出实现财政资金支付电子化管理。这一举措直接有力的推动了财政电子化支付快速发展。大力推进财政资金支付电子化管理已成为当前地方财政信息化建设的重要内容。 随着国库集中支付制度改革的深入，对财政资金支付的安全性及工作效率要求越来越高。在中央成功实施财政国库业务无纸化管理之后，地方各级财政进行财政国库支付业务无纸化的条件也逐渐成熟，部分地方财政已经开始推进无纸化工作，从而改变现行财政国库半手工、半电子化的业务管理方式。 1.1财政国库信息管理系统建设和应用现状 我省2003年全面启动国库集中支付改革。2006年，按照财政部建设“大平台、大系统”的要求，改进系统技术架构、进一步扩展系统功能，建设了以各级财政部门、预算单位、代理银行、清算银行为节点和最终用户，涵盖预算指标、用款计划、集中支付、汇总清算、总预算会计账务、等预算执行全过程的国库管理信息系统。 实行国库集中支付改革以来，省本级纳入财政管理的预算单位数量不断增加，财政资金快速增长