易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金.pdfVIP

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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达创业板 ETF 联接 基金主代码 110026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 714,405,175.92份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为创业板 ETF 的联接基金。创业板 ETF 是 采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全 被动指数基金, 本基金主要通过投资于创业板 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 力争将日均跟踪 偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4% 以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用 实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行 创业板 ETF 的买卖。本基金可以参与股指期货交 易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目 的。 业绩比较基准 创业板指数收益率 X95%+ 活期存款利率 (税 后 )X5% 风险收益特征 本基金为创业板 ETF 的联接基金,其预期风险收益 水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金; 本基金主要通过投资创业板 ETF 追踪业绩比较基

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