财务报账平台全业务培训v.pptxVIP

内部资料 注意必威体育官网网址;目录;;3;;目录;工程建设线 工程建设一级流程包括从滚动规划到项目后评估的完整过程，跨PMS、采购管理、合同管理、ERP核心、预算管理、财务报账、资金管理、主数据管理和SOA九个子系统。 运营线 运营合同一级流程包括合同前期流程到合同履行、管控的完整过程，跨六个子系统。 营销物资线 营销物资一级流程包括采购管理到财务管理的完整过程，跨六个子系统。 其他线 其他报账一级流程包括员工报销，业务报账，CP/SP代理商报账，基站类费用报账，总账支付申请，暂收款管理等业务完整过程，涉及财务报账系统，合同管理系统，预算管理系统，资金管理系统，ERP核心系统，并与BSS域系统接口。 ; 报账系统配合大ERP系统的实施，将覆盖工程端到端业务报账，从项目立项一直到报账支付，涉及到系统包括PMS、主数据、采购管理系统、合同管理系统、ERP核心系统、预算管理模块、报账系统、资金系统八大系统。;工程项目端到端业务整体流程;PMS系统完成项目立项、可研等操作，并将项目信息已传递到采购系统。 来源-采购系统:由采购系统中发起采购需求单，将采购合同提交至合同系统。;来源-合同系统：进行合同的起草审签流程，合同定稿时将合同结果传送至报账系统和采购系统。;来源-采购系统：采购系统生成要货单（采购订单）。并将采购订单提交给ERP系统。;来源-采购系统：要货单导入ERP系统后，生成采购订单编号。;来源-ERP系统：ERP入库管理对采购订单进行接收并入库，并将接收信息传送给报账系统;来源-合同系统：合同履行期，进行付款计划（付款条款）的添加。;来源-合同系统：合同条款信息发送至报账系统;来源-电子报账系统：起草付款申请，在头信息中选择合同。 1、先选择收款单位，再选择合同信息时，系统会自动按照收款单位自动过滤出该供应商名下的所有合同信息； 2、如果收款单位存在变更的情况，如更名、合并等，请先根据实际情况在ERP系统变更收款单位名称及地点信息，再选择合同信息，由合同信息自动带出收款单位。 ;来源-电子报账系统：明细行中匹配采购接收单信息;来源-电子报账系统：付款清单中选择合同付款条款。 当头信息中选择合同信息（框架类不受限制）后在填写付款清单时，需要选择对应的付款条款信息。否则合同系统将收不到合同的实付信息。 ;来源-电子报账系统：导入ERP生成发票凭证;来源-电子报账系统：生成付款凭证并导入到ERP系统生成付款凭证，并将付款清单提交给资金平台,将合同已付金额分发至合同系统。;来源-合同系统：报账系统将实付金额发送至合同系统，合同系统接收后页面中显示;来源-资金平台系统：资金平台抓取可支付的付款。;来源-资金平台系统：内部审批流结束后进行资金支付，如果审批退回的或支付不成功的付款将驳回至报账系统进行修改。;来源-报账系统：资金系统驳回至报账系统，起草人可修改开户行、账户名、银行和账号三项信息，修改后会自动发送回资金系统进行支付。注：对于杂项供应商的账户信息可进行手动修改。;;;;目录;;30;营销物资报账处理流程;营销物资报账处理子流程;报账前先在营销系统生成结算单，按照结算单明细通知供应商开票，审核发票和结算单一致后才能传送给报账；传递至报账系统 的结算单只能是汇总暂估明细，不能对明细再进行拆分； 一张结算单对应一个供应商，一个合同（可为空），一张报账单，一张发票；结算单必须全额报账；结算单号作为营销、报账、ERP系统三个系统共同字段供数据核对及传送，在营销自动生成。营销、核心、报账3个系统数据要保证一致性。 凡结算单金额小于等于0的不能传送给报账平台进行报账，如实际业务确有此情况，再根据具体情况处理。 营销物资系统在给报账系统传递结算单前是可以取消的， 传递到报账系统后就不能取消了，所以在传递之前，一定要在营销系统中进行二次审核后才能传递给报账系统； ;营销资源报账;营销资源报账;36;目录;38;39;40;新建---VMI付款申请单;新建---VMI付款申请单;新建---填写VMI报账单行信息;新建---保存并提交VMI付款申请单;45;目录;47;付款凭证创建;付款凭证创建;付款凭证创建;付款凭证创建;快速付款凭证导入;目录;54;55;56;57;58;59;起草-差错处理单页面;起草-差错处理单页面;目录;63;目录;功能所在位置：我的报销-更新付款清单银行账号 会计处理-审批付款清单银行账号 业务范围：修改由资金系统驳回的付款清单中的收方银行账号。 业务点：对供应商银行信息错误导致付款单据无法支付需修改银行信息的问题? ;非SP的报账单，如账号，开户行，户名错误，修改方式如下： 1）非杂项供应商，处理方式： （1）资金系统将错误的报账单驳