酒店管理财务酒店财务管理制度及操作程序.docxVIP

酒店管理财务酒店财务管理制度及操作程序 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 凯莱国际酒店管理集团 — 财务管理制度及操作程序 — 凯莱国际酒店管理集团 凯莱国际酒店管理集团 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 财务 – 会计 Finance - Accounting 银行存款余额调节表 现金长短款 备用金管理制度 折扣 财务预算 固定资产的控制与管理 酒店审计工作 酒店合同签订程序 财务 - 本钱控制 Finance – Cost Control 库存管理 收货 客房小酒吧 积压存货 菜单价格的制定 酒吧吧台标准库存 食品及酒水本钱日报 财务 – 计算机操作程序 Finance – Computer 系统数据备份 电脑系统出现故障时的紧急应对方案  编号 REF.NO GHR-FA-001 GHR-FA-002 GHR-FA-003 GHR-FA-004 GHR-FA-005 GHR-FA-006 GHR-FA-007 GHR-FA-008 GHR-FC-001 GHR-FC-002 GHR-FC-003 GHR-FC-004 GHR-FC-005 GHR-FC-006 GHR-FC-007 GHR-FE-001 GHR-FE-002 财务 – 行政及其他 Finance – General Administration 审批权限 招待宴请 GHR-FG-001 GHR-FG-002 凯莱国际酒店管理集团 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 差旅费报销 休假及迁居路费 交通费报销 员工在餐厅的签单权 发票 商业交换协议 保险管理 财务总监交接记录 制止承受礼品、宴请 保险索赔 支付客户佣金程序 保护凯莱国际酒店的品牌 财务报表及报送期限 酒店内部钥匙管理程序 公费 控制制度 损益会议 休假机票的支付规定 财务会计档案的整理 损坏、遗失酒店财物的赔偿规定 轻逸卡的规定  编号 REF.NO GHR-FG-003 GHR-FG-004 GHR-FG-005 GHR-FG-006 GHR-FG-007 GHR-FG-008 GHR-FG-009 GHR-FG-010 GHR-FG-011 GHR-FG-012 GHR-FG-013 GHR-FG-014 GHR-FG-015 GHR-FG-016 GHR-FG-017 GHR-FG-018 GHR-FG-019 GHR-FG-020 GHR-FG-021 GHR-FG-022 财务 – 采购及付款 Finance – Purchasing Payable 采购-固定资产 采购-直购 采购-补仓 GHR-FP-001 GHR-FP-002 GHR-FP-003 凯莱国际酒店管理集团 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 采购-零星采购 采购-集团采购 付款程序 零用现金报销 市场调查程序  编号 REF.NO GHR-FP-004 GHR-FP-005 GHR-FP-006 GHR-FP-007 GHR-FP-008 财务 – 应收及信贷 Finance – Receivable Credits 应收帐款 信贷会议 信贷执行程序 客人预付定金或押金余额处理 财务 – 前台 Finance – Front Office 预付押金 现金退款 信用卡提现 外币兑换 未及时收回的帐款 免费房 支票 平均房价的计算 客用平安保险箱 礼券 旅行支票 冲减帐款 宴会或团队会议的结算程序 GHR-FR-001 GHR-FR-002 GHR-FR-003 GHR-FR-004 GHR-FF-001 GHR-FF-002 GHR-FF-003 GHR-FF-004 GHR-FF-005 GHR-FF-006 GHR-FF-007 GHR-FF-008 GHR-FF-009 GHR-FF-010 GHR-FF-011 GHR-FF-012 GHR-FF-013 凯莱国际酒店管理集团 财务规定和程序 凯莱国际酒店管理集团题目：银行存款余额调节表规定和程序编号： 题目：银行存款余额调节表 规定和程序编号：GHR - FA - 001 页数：1/2 准备：财务副总裁 日期：2021-8-1 行政副总裁 日期：2021-10-1 传达致：各酒店 生效日期：2021-1-1 定义 是指每月月初酒店收到开户行的对帐单后，将上个月的存款和付款金额与酒店 银行存款日记帐逐一核对，编制成“银行存款余额调节表〞附上产生差异的相 关附件。 目的 酒店每天的运作过程中，现金收付量大，而且存取频繁，大局部的现金