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企业资本估量表格 企业资本估量表格 企业资本估量表格 2018 年企业资本转动预计表 单位名称： 项目 合计 1 月 2月 3月 期初资本余额 一、经营活动现金流入 1 销售产生的现金收入 - - - 首付款 按揭回款 牛奶款 其他 - 2 政策性补贴收入 3 其他经营性收入 - 收入小计 - - - 二、经营活动现金流出 1 薪资支出 2 资料采买支出 - 3 工程款支出 4 税金支出 - 5 其他经营性支出 - 支出小计 - - - 三、投资活动现金流入 1 投资收益 - 2 回收投资 - 2 其他投资性收入 - 收入小计 - - - - 四、投资活动现金流出 1 对外投资支出 - 2 土地款支出 - 3 基建支出 - 4 设备采买支出 - 5 其他投资性支出 -  4 月 5月 6 月 7 月 8 月 - - - - - - - - - - - - 支出小计 - - - - - - - - - 五、筹资活动现金流入 预缴收益 2 银行借款 - 3 利息收入 - 4 其他筹资性收入 - 收入小计 - - - - - - - - - 六、筹资活动现金流出 1 分配股利、收益 - 2 归还内部借款 - 3 归还银行借款 4 支付利息 5 其他筹资性支出 - 支出小计 - - - - - 期末资本余额 七、可融资本额及方式 房产抵押 土地抵押 信用担保 其他 小计 说 明： 、资本出入预计按三个月转动预计，即展望未来三个月的资本出入情况，并结合销售、采买及资本成本做出融资的初步安排； 、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作兼备安排）； 、每个月 25 日前，将未来三个月的资本出入预计表，报财务部汇总。已发生的按本质数填列，本质与前一次预计有重要差其他，应作特意说明。 、预计数据与本质只赞成有 5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必定向总经理请示。 单位：万元 9月 10 月 11 月 12 月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  -