ERP业务流程及考核规定.docVIP

《ERP业务流程和考核规定》（暂行） 一、销售流程 1．1、成品销售流程 流程图 制单人 审核人 勾稽人 管理要求 成品库至外地成品库调拨单 外地待结算库销售出库单 销售水票 收款单 销售发票 外地成品库至结算库调拨单 红字调拨单（退货） 杜晔 尧淑蓉 陈韫 陈韫 杜晔 吴华荣 尧淑蓉 杜晔 杜晔 杜晔 丁淑萍 丁淑萍 杜晔 丁淑萍 丁淑萍 各主机厂市场人员告知销售部当天发货型号、数量，制单人员当天开具《销售水票》。 成品库保管员在接到《销售水票》后，将产成品调拨给外地成品库，在4小时内制单，审核应在制单后4小时内完成。 3、销售部驻外人员每天通过邮件告知办公室人员当天从外地成品库发给主机厂的数据，办公室人员将产成品从外地成品库调拨给外地待结算库。在4小时内制单，审核应在制单后4小时内完成。 销售部驻外人员将主机厂开票数告知办公室人员，从外地结算库出库，由制单人员当天制单，制单后4小时内审核。 由《销售出库单》下推生产《销售发票》，审核、勾稽人员在每月底关账前必须审核完。 制单人员在收到客户货款后1个工作日内制单，每月底关账前必须审核完。 收到客户退货后，销售部开票员在1个工作日内将红字《销售水票》交成品库保管员，成品库保管员在接到红字《销售水票》的1小时内制单，制单后4小时内审核。 1．2、物料需求计划流程 流程图 制单人 审核人 勾稽人 管理要求 销售订单 MRP计算 采购申请单生产任务单计划展望期维护MRP计划方案维护 采购申请单 生产任务单 计划展望期维护 MRP计划方案维护 XXX XXX XXX XXX 1、业务员在接到销售订单后，在 ERP系统别克跃账套中制单。 2、 根据审核的销售订单，进行MRP计算，并对计算出的MRP计划订单进行投放，分别生成生产任务单和采购申请单。 1．3、废旧物资（边角料、铁屑及半轴料头） 流程图 制单人 审核人 勾稽人 管理要求 销售出库单 销售发票 其他入库单 收款单 周媛 付春燕 杜晔 吴华荣 付春燕 周媛 丁淑萍 丁淑萍 丁淑萍 丁淑萍 11、废品库保管员根据《过磅单》的种类、数量在废料过磅后立即制单，依据《过磅单》于制单后1小时内审核。 12、审核《其他入库单》立即下推生成，制单后1小时内审核。 13、按目前的工作流程为月汇总开票，在开票后于当天在K3上制单，审核、勾稽人员在每月底关账前必须审核完。 14、制单人员在收到客户货款后1个工作日内制单，每月底关账前必须审核完。 1．4、设备 流程图 制单人 审核人 勾稽人 管理要求 固定资产变动卡片 销售发票 （应收系统） 固定资产销售报告 收款单 梁铁华 周夏 杜晔 吴华荣 公司主管领导 周夏 周夏 周夏 周夏 15、由装备部书面提出，报公司主管领导批准。 16、依据公司主管领导批准的《固定资产销售报告》于销售当天制单。 17、依据公司主管领导批准的《固定资产销售报告》于销售当天开票。 18、制单人员在收到客户货款后1个工作日内制单，每月底关账前必须审核完。 二、采购收料流程 流程图 制单人 审核人 勾稽人 管理要求 采购发票付款单通知采购退料外购入库采购检验不良品单否是否让步接收纸质检验单是是否合格否供应商到货采购订单采购申请单开始 采购发票 付款单 通知采购退料 外购入库 采购检验不良品单 否 是否让步接收 纸质检验单 是 是否合格 否 供应商到货 采购订单 采购申请单 开始 系统 系统 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 计划部根据销售订单跑MRP根据产品BOM自动生成采购申请单 纸质版经审核批准后传真至供应商 仓库根据收料单核对数量，并通知质检检验 质检在货物到达后4小时之内出具检验结果 仓库根据纸质检验单和收料单2小时内对物料进行外购入库关联生成并审核 采购人员每月23日前完成制单，每月28日前审核、勾稽完。 按公司每月付款计划制单、审核和勾稽。 三、生产管理流程 流程图 制单人 审核人 勾稽人 管理要求 生产领料单开始 生产领料单 开始 生产任务的制定 生产任务的制定 客户BOM 客户BOM 生产任务单 生产任务单 任务汇报单产品入库单 任务汇报单 产品入库单 XXX 系统 XXX XXX XXX XXX XXX 计划部根据销售订单，配置客户BOM，投放生产任务单。 仓库根据下达的任务单下推生产领料单。 、实物入库后，2小时内在系统中制单，制单后4小时内审核。每月26日前必须制单、审核完。 四、销售出库流程 流程图 制单人 审核人 勾稽人 管理要求 开始 开始 出货通知单 出货通知单 销售出库单 销售出库单 销售发票 销售发票 收款单 收款单 （样品、免费配件等）其他出