K2611 金蝶云系统操作手册-总账 V2.0.docVIP

系统操作手册-总账 PAGE 92 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2017年12月26日 密级：★高★ 版本：1.0 系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 整体流程 5 2 日常业务 5 2.1 凭证录入 5 2.2 功能概要 12 2.3 凭证审核 12 2.4 功能概要 14 2.5 凭证查询 15 2.6 功能概要 18 2.7 出纳复核 19 2.8 功能概要 20 2.9 凭证过账 20 2.10 功能概要 22 2.11 凭证汇总表 23 2.12 模式凭证 24 2.13 功能概要 25 3 现金流量 26 3.1 项目批量预设 26 3.2 T型账 27 3.3 附表项目指定 30 3.4 功能概要 31 3.5 附表项目调整 32 3.6 功能概要 32 3.7 现金流量表 33 3.8 现金流量查询 34 4 期末处理 36 4.1 自动转账 36 4.2 功能概要 40 4.3 凭证摊销 40 4.4 功能概要 45 4.5 凭证预提 45 4.6 功能概要 49 4.7 期末调汇 49 4.8 功能概要 53 4.9 结转损益 53 4.10 功能概要 57 4.11 总账期末结账 57 4.12 功能概要 58 5 账表查询 58 5.1 总分类账 58 5.2 功能概要 59 5.3 明细分类账 60 5.4 功能概要 60 5.5 核算维度明细账 61 5.6 功能概要 61 5.7 多栏式明细账 62 5.8 功能概要 64 5.9 数量金额总账 64 5.10 功能概要 64 5.11 数量金额明细账 64 5.12 功能概要 65 5.13 科目余额表 65 5.14 功能概要 66 5.15 试算平衡表 66 5.16 功能概要 67 5.17 摘要汇总表 67 5.18 功能概要 68 5.19 核算维度余额表 69 5.20 功能概要 69 5.21 核算维度与科目组合表 69 5.22 功能概要 70 6 多账簿合并 70 6.1 账簿隶属关系 70 6.2 功能概要 71 6.3 多账簿科目余额表 71 6.4 功能概要 72 6.5 多账簿科目余额表（横向） 72 6.6 功能概要 73 6.7 多账簿核算维度与科目组合表 73 6.8 功能概要 74 6.9 多账簿核算维度明细账 74 6.10 功能概要 75 6.11 多账簿核算维度汇总表 75 6.12 功能概要 76 6.13 多账簿核算维度明细表 76 6.14 功能概要 77 6.15 多账簿核算维度余额表 77 6.16 功能概要 78 6.17 多账簿调汇历史信息表 78 6.18 功能概要 79 7 调整期间业务处理 79 7.1 调整期间管理 79 7.2 功能概要 81 7.3 调整期间凭证录入 81 7.4 功能概要 82 7.5 调整期间凭证查询 83 7.6 调整期间凭证过账 85 7.7 功能概要 86 7.8 调整期间期末调汇 86 7.9 功能概要 89 7.10 调整期间结转损益 89 7.11 功能概要 92 整体流程 日常业务 凭证录入 操作路径：【财务会计】－【总账】－【凭证录入】，业务发生时，用户根据原始凭证和其他有关业务资料录入记账凭证 选择想要的账簿、日期、凭证字 手工输入摘要，或者从摘要库里选择常用摘要 手工输入科目编码（系统提供了模糊查询功能），或者通过“放大镜”选择相应的科目编码（系统也支持通过过滤条件快速查找），科目编码录入后自动带出科目全名 如果科目设置了核算维度，还需选择对应的核算维度，比如：应收账款挂了客户这个核算维度，则需要选择对应客户。 录入科目对应的借方或贷方金额。若已有一方金额，鼠标定格在另一方金额的单元格中，点击【自动计算】，根据借贷平衡原理，系统会自动计算出另一方的金额 根据需要录入银行存款科目的结算方式和结算单据的号码 点击【现金流量】，在弹出的【现金流量指定项目】