K2617 金蝶云系统操作手册_智能会计平台 V1.0.docxVIP

④内部公开 请勿外传 PAGE5 / NUMPAGES5 密级：★高★版本：1.0 密级：★高★版本：1.0 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2017年12月28日 金蝶云智能会计平台操作手册 文档控制： 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2017/10/17 代抒晨 V1.0 智能会计云平台 系统参数 尾差调整方式 调整至金额最大的分录行 调整至固定科目 二选一，可以根据客户要求选择一种调整方式，当选择2）时需在“尾差调整科目”中录入对应科目，提前对可能存在的借贷不平进行干预 凭证顺序生成方式 来源单据、凭证日期 来源单据、单据编码 凭证日期 三选一，根据客户需要选择 凭证生成结果展示 显示凭证生成报告 显示凭证列表 显示凭证生成报告和列表 三选一，可以根据客户的实际情况进行设置 基础设置 分录类型 分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括，在凭证模板设置时可以引用，减少工作量。系统提供38种分录类型参考使用 凭证模板 业务分类 通过业务分类设置不同的模板分录来对业务单据进行细分，单据表头的字段均可以作为业务分类的依据，不包含在业务分类中的单据不生成凭证 分录生成条件 生成该分录的前提条件，为空时表示无条件生成，单据上的所有字段均可以作为判断依据 系统预设模板基于预设的新的会计准则科目和预设的业务流程来设置的，实际应用时可以进行相应的修改或新增 业务处理 凭证生成 账簿选择 支持多账簿批量操作 单据选择 支持多种单据批量生成凭证 凭证生成报告列表 展示已生成、未生成凭证的记录 账簿、单据选择好后单击页面的“凭证生成”执行，执行完系统会按照参数“凭证生成结果展示”展示报告或凭证列，对于未能生成凭证的单据可以按照提示调整后继续执行 财务核对 对账方案 用来设置总账科目与业务报表之间的对账关系 对账 账簿 选择本次对账的账簿 对账方案 根据对账需要，选择本次对账的对账方案 对账 点击“对账”，系统根据所选方案调用账簿对应的财务、业务数据，按照“期初余额”、“本期增加”、“本期减少”、“期末余额”、“对账结果”、“关联操作”展示 联查明细账 对账分析 对账结果 当期末差异为0时，对账结果显示“平衡”，当期末差异不为0时，对账结果显示“不平衡” 关联操作 当且仅当本期增加差异或本期减少差异不为0时，关联操作显示“差异分析” 差异分析 a单据未生成凭证：若过滤出来的单据中在指定的账簿和期间内有部分未生成凭证，则检查结果为不通过 b单据生成的凭证不包含指定科目：若过滤出来的单据生成的凭证不包含对账方案中的科目，则检查结果为不通过 c凭证手工录入：若过滤出来的凭证的来源系统为总账，则检查结果为不通过 d凭证的来源单据不是指定单据：若过滤出来的凭证的来源单据不包含对账方案中业务报表关联的业务单据，则检查结果为不通过