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中国某某某某学校 学生毕业设计 (论文 ) 题 目： 企业货币资金管理中存在 的问题及对策分析 姓 名 ： 班级、学号 ： 000000000000000 系 ( 部 ) ： 经济管理系 专 业 ： 会计电算化 指导教师 ： 0000000000 开题时间： 2008-6-4 完成时间： 2009-10-31 2009 年 10 月 31 日 目 录 毕业设计任务书………………………………………………… 1 毕业设计成绩评定表…………………………………………… 2 答辩申请书…………………………………………………… 3-4 正文…………………………………………………………… 5-17 答辩委员会表决意见…………………………………………… 18 答辩过程记录表………………………………………………… 19 课 题 论企业货币资金管理中存在的问题及对策分析 一、 课题 (论文 )提纲 0. 引言 1. 企业货币资金管理中存在的问题 1.1 企业“多头开户”，影响了资金的优先使用企业“多头开户” 1.2 企业内部通过各种渠道私设小金库，账务不实，资金混乱 1.3 企业多用各种单据、白条和借据抵顶库存现金，现金余额长期保留较大数 额不加清理 2.企业货币资金管理中存在问题的原因分析 2.1 没有建立完善的货币资金内部控制体系 2.2 货币资金内部控制制度不健全 2.3 管理水平不高 2.4 组织结构简单，制度相对匮乏，人员有限。 3.加强企业货币资金管理的建议 3.1 最佳货币资金持有量 3.2 企业要提高货币资金的利用率，加速货币周转 3.3 加强货币资金支出的管理 3.4 建立收入和支出环节的内部控制制度 3.5 加强货币资金份理的考核工作 3.6 强化货币资金的保管和控制 3.7 实行统一财务管理 1 二、内容摘要 在市场经济环境下，货币资金是企业经营管理活动中的“血液”，也是企业资 产的重要组成部分， 加强货币资金的管理， 对保证企业的正常运转和经营效益意 义重大。本文介绍了货币资金在企业管理中存在的问题， 分析了其问题存在的原 因，并提出了相应的建议及解决策略。 三、 参考文献 2 [1]王世定 . 《货币资金控制实务与案例分析》 ..经济科学出版社 .2007 年 2 月. [2]乔彦军 . 《现代企业制度与现代会计》 .经济管理出版社， 1999 年. [3] 中华人民共和国财政部 .企业会计制度 ..北京 :经济科学出版社， 2001 年 [4]谷棋 . 财务管理 .大连
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