北上资金近期波动加大的背后.pdfVIP

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目录 北上资金近期波动加大的背后5 总量维度:“配置型”资金贡献净流入 5 行业配置:抛开涨跌幅看持股量变化 6 板块配置:关注上游工业品和医药生物 8 主要ETF 资金流及申赎变化跟踪 10 波动继续,机构重仓持续回调 11 多只布局周期细分领域ETF 上市,创业板相关ETF 份额均有大幅上升 13 基金仓位跟踪 18 北上资金 19 近期新发基金产品跟踪21 待发行及新上市ETF 跟踪:布局细分周期热度高 21 主动管理类新发基金跟踪:发行热度有所降温 23 图表目录 图 1:北上资金2 月份持续净流入主要由配置型资金贡献(亿元)5 图 2 :南下资金在2 月最后一周终止净流入之势(亿元)5 图 3 :各机构月均持仓估算市值(亿元)5 图 4 :各机构持仓市值占比变化5 图 5 :各个机构持股比例增幅相对较高的行业6 图 6 :几类机构一致持股比例下滑的行业主要是国防军工、电子、家电及非银6 图 7 :机构持股比例变化有分歧的部分行业7 图 8 :“配置型”资金持股量有增幅的行业7 图 9 :外资银行2021-01 及2021-02 板块持仓比例8 图 10:港资银行2021-01 及2021-02 板块持仓比例8 图 11:港资券商2021-01 及2021-02 板块持仓比例8 图 12:内资机构2021-01 及2021-02 板块持仓比例8 图 13:外资投行2021-01 及2021-02 板块持仓比例9 图 14:全球主要股票市场上周涨跌表现 11 图 15:A 股市场各大行业本周收益表现 11 图 16:各大类ETF 本周规模加权收益率表现12 图 17:行业ETF 细分子类本周规模加权收益率表现12 图 18:基金仓位测算(%)18 图 19:近5 天北上资金净流入(单位:亿元)20 图 20 :近63 天北上资金流入情况(单位:亿元)20 表 1:不同ETF 产品的特点和投资特征10 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 25 rMqMtRuMuMaQ9RbRoMpPoMmNfQqQtQkPrRvN8OpOqPvPtRtNNZsQoO 金融工程 丨点评报告 表 2 :各大类ETF 的规模和份额变动(亿)13 表 3 :主要ETF 的规模及份额变动(亿)15 表 4 :本周规模增长排名靠前的ETF (亿)17 表 5 :基金仓位分析(单位:%)18 表 6 :前十大持股比例个股和前十大持有市值个股19 表 7 :前十大资金流入个股和前十大资金流入行业(亿元)19 表 8 :近期发行中ETF 产品21 表 9 :近期新上市及待上市ETF 产品21 表 10:本周发行中主动管理类产品23 表 11:本周新成立基金产品24 请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 25 金融工程 丨专题报告 北上资金近期波动加大的背后 延续系列上篇《北上资金结构跟踪(IV) :“配置型”和“交易型”的阶段配置分歧变大的 背后》跟踪年初至今北上资金结构中变化,尤其是近两周北上资金并未延续在2 月中上 旬的净流入之势,每日的净流入出现了较大的方向上波动,资金博弈背后的主要原因是 何?按照北上“配置型”和“交易型”资金的划分,哪一类型的基金在这个阶段更为活

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