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财务实施方案 【篇一：财务工作方案】 财务工作改善方案 为了愈加好地使企业财务工作跟上步伐，不致于职责不清，人浮于事，劳苦不均，忙闲不等，造成办事不力，拖拖拉拉，给企业拉后腿，现将财务工作明确分工，这么能够责任分明，使财务工作运转正常，快速流通，不停进步。 一、 会计工作： 1、依法建账，按本企业经济业务合理正确使用会计科目，依据审核无误原始单据填制记账凭证，按记账凭证立即、完整地记好每本帐。月底①和每个厂家对账，发觉错帐、漏帐立即更正，汇总应付账款余额和汇款金额，为企业领导决议提供有力数据；②和出纳对现金日志账，银行存款日志账，点库存现金填写现金库存表；③和货物管理员对账，做到账账相符，账实相符。 2、认真审核原始单据，严把关，对不符合要求单据一律退回。（①有没有经手人签字；②经济业务内容是否齐全、真实；③填制日期、用途是否合理；④大小写是否一致、对金额涂改单据不予审核 ） 3、老职员离职、新职员接库由各店经理立即通知财务，会计人员立即盘点，监交各自账本、大小号单、库存查对表、工服、工牌、职员离职手术等。 4﹑月中旬由出纳或各店经理配合对职员货物进行盘点，抽查账本、大小号单、库存查对表、销售清单、电脑打印单据，在职员账本上签字，并给职员打分，好提议企业奖励，对库存不熟、货物乱放、不 摆样，按企业规章制度办理。 5﹑按各店考勤、业绩表（和财务一致）和每个月5日造好工资表。（6—9号由经理审核，审核无误后经理签字同意，10号由出纳人员按时核发） 6﹑正确无误查对出明珠超市账务、新世纪账务、职员月销售金额。 7﹑负责核实出活动期间提货卡（购物卡）发放及收回数量和金额。 8﹑按每个月十号之前做完上月各项工作（记完账、对清账、装订好凭证），继续本月工资。 二、 出纳工作： 1﹑凡有收支业务，由出纳人员办理。如：存取现金、支付货款、上交税金、水电费、电话费、发放工资、销售代金卡等。 2﹑立即和前台收银员对清前台收银员账务，并于次日存入银行。 3﹑库存现金限额为元，开支在1500元以上上报主管领导，经主管领导同意，方可提取现金。对职员未领工资、确保金、罚款、代金卡立即存入银行。 4﹑应付账款在1000元以上用转账支票或汇款支付，不得用现金支付，不能挪用、贪污公款；不能坐支现金或白条入库；不能签发空头或远期支票；不能超限额库存现金；不能私设小金库；不能该用转账支票而用现金支票；不能出借银行账户。保管好财务印章、现金支票、转账支票、税务发票等。 5﹑每张原始单据经审核人、主管财务经理签字后方可报销，只有一方 签字不能报销，更不能先付款，后补签字。 6﹑立即完整地记好现金日志账、银行存款日志账，按企业实际情况和业务需要快速传输单据，和银行对清往来款项，填写银行存款余额调整表。 7﹑月中旬配合会计盘点、考评职员给职员打分，月底打印好销售汇总表，并查货物销售数量及金额，为结转成本作依据，盘点库存现金和会计帐一致，并往库存清单上签字。 8﹑按时输清到货、返货及调动货物，并和货单、职员抄单据查对一致，厂方货单立即交给会计做账。 9﹑负责更换各店发票。（发票更换日期为6月20日，每三个月更换一次。） 三、 各店经理得职责： 1、每个月1号早晨上交店营业额报表、职员销售统计表、罚款单、考勤表和月工作总结。（报表清楚、正确、整齐、洁净不得涂改） 2﹑每个月29日之前和明珠超市责任人员对清账务，并于每个月29日走清账务。 3﹑前台销售小票于第二天10：00之前交到财务部，销售小票、收据和职员销售统计上数据必需一致。（销售小票里面要是第一联，复印下那一联留给职员） 4﹑到货、退货和调动货物抄大小号单必需和实际数量和货号查对一致，写清日期、店名和累计数量由各部门经理签字后最迟按第二 天10：00之前交上来。 5﹑给职员打印电脑单据职员签字后，经理一份和职员各一份，每个月根据日期前后整理在一起。（天天单据放在门口考勤表下面夹子里，天天早晨交销售清单时经理自己领取） 6﹑从六月开始，各店销售售后材料给职员不算营业额，小票和收据上售后材料营业额和店营业额分开写。 7﹑各部门经理统计好职员所管品牌，如有调整立即通知财务部。 8﹑按时把税务发票交给会计核实，如有问题立即交清罚款。（发票更换日期为6月20日，每三个月更换一次。9﹑配合财务部做好每个月盘点工作。 【篇二：财务系统实施方案】 某企业财务系统实施方案 一、 实施范围 此次拟实施用友财务管理软件，用友财务软件包含众多管理模块，如总账、ufo报表、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核实、生产管理、应收应付等模块，依据先易后难、分步实施标准此次拟上总账、固定资产、库存管理和存货核、ufo报表五个模块。 二、 实施达成目标 1. 财务上，满足日