ERP费用结算系统处理逻辑以及系统流程教学PPT课件.ppt

何为费用结算 费用结算 将进货发生的各项费用按照数量或金额分摊的方式，分摊到进货单/委外进货单的每个品项，分摊的费用一并纳入存货成本核算。 处理逻辑 在【设置应付子系统参数】中设置好对应的进货成本调整单（和进货价差调整共用）； 【录入费用信息】-【录入费用发票】中录入对应的信息； 在【录入费用结算单】中输入对应的费用发票信息（归属存货成本的费用）和所需要分摊到的进货单（进货单选择小于等于库存现行年月的进货单），然后保存审核之后就生成一张调整单； 分摊好的费用就会回写到【录入进货单】的进货费用字段，并且生成调整单，调整单在【录入成本开账调整单】中查询到，对应的调整单号在费用结算单中也可以看到，调整金额为材料成本（加工）。 基本信息设置 1：设置应付子系统参数 维护对应的进货/委外进货调整单别 基本信息设置 2：设置费用信息 在【录入费用信息】-【录入费用发票】中对应录入对应的信息； 在【录入费用结算单】中选择对应的费用发票（归属存货成本的费用，不归属存货成本的费用发票，在录入费用结算单中选择不到的）和所需要分摊到的进货单（进货单只能选择到库存现行年月的进货单，且没有抛分录），然后保存审核； [F2]费用发票信息查询(ACPTA-09) Where MQ003= 7FAND 审核 码(TA024)=Y AND 费用结算码(TA088)=N AND 归属存货成本 (TB053)=Y AND TA004=供应商 AND 费用发票不存在其他结算单 中 AND 红冲码(TA080)=N [F2]进货信息查询 (PURTG-07) WHERE 审核码(TH030)=Y AND 日期=库存现行年月 AND 当月未抛分录 分摊好的费用就会回写到【录入进货单】的进货费用字段以及对应的【维护库存交易明细】中金额——材料 金额 单位成本 字段 相应地增加； 70中的费用分摊方式： 70的费用分摊的流程： 1．首先进货单没有跨月的情况，正常分摊。 70的费用分摊的流程： 70的费用分摊的流程： 2．进货单跨月的情况，选择不到进货单 70的费用分摊的流程： 3．本月进货，但是本月进货单抛了分录，也是选不到进货单的。 80/90中的费用分摊方式： 在【设置应付子系统参数】中设置好对应的进货成本调整单（和进货价差调整共用）； 【录入费用信息】-【录入费用发票】中录入对应的信息； 在【录入费用结算单】中输入对应的费用发票信息（归属存货成本的费用，不归属存货成本的费用发票，在录入费用结算单中选择不到的）和所需要分摊到的进货单（进货单选择小于等于库存现行年月的进货单），然后保存审核之后就生成一张调整单； [F2]费用发票信息查询(ACPTA-09) Where MQ003= 7FAND 审核码(TA024)=Y AND 费用结算码(TA088)=N AND 归属存货成本(TB053)=Y AND TA004=供应商 AND substring(审核日期(TA003),1,6)=substring(单据日期(TM005),1,6) AND 红冲码(TA080)=N [F2]进货信息查询 (PURTG-06) WHERE 审核码(TH030)=Y AND 日期=库存现行年月 AND 当月未抛分录 分摊好的费用就会回写到【录入进货单】的进货费用字段，并且生成调整单，调整单在【录入成本开账调整单】中查询到，对应的调整单号在费用结算单中也可以看到，调整金额为材料成本。 一般情况下我们是不用进货单抛分录的，但是如果存在进货单抛分录的情况，那么做了费用结算之后，是不会回写进货单进货费用字段的，但是会生成相应的调整单。 80/90的费用分摊的流程： 1．本月分摊的情况，正常分摊，回写进货单信息，但是不生成调整单（未启用暂估） 80/90的费用分摊的流程： 80/90的费用分摊的流程： 2．本月分摊的情况，正常分摊，回写进货单信息，生成调整单（启用暂估） 80/90的费用分摊的流程： 80/90的费用分摊的流程： 3．跨月的进货单，生成调整单，但是也回写进货单 80/90的费用分摊的流程： 80/90的费用分摊的流程： 4．但是如果有进货单本月抛了分录的情况，生成调整单。 80/90的费用分摊的流程： 80/90的费用分摊的流程：