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施工企业财务 2019 工作计划 施工企业财务 2019 工作计划（一） 一份好的工作计划， 才能使工作顺利的开展，下面是本人 2019 年具体工作计划： 一、财务工作计划 财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管 理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。 1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定 并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计 划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结 果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工 程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算 和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建 立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算 化管理。 8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工 作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理 工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、 编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划； 编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果， 进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计 软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。 14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全， 运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包 及兑现审计。 二、支付各种款项的措施 为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜 亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财 务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不 予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款 项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当 事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签 字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托 证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后 面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章 后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双 方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。 三、备用金管理办法 根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我公司 的施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办 法： 1、暂借备用金的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项 目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材 料处及项目材料采购员， 详细人员名单经分公司经理确认后再定。 2、备用金借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经 理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金” 的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金” ，严格控 制人员范围， 3、每年借用“备用金”必在本年 12 月 25 日以前还清，如不 还清者在次年 1 月开始扣工资，扣清为止。 施工企业财务 2019 工作计划（二） 全球经济在经历了金 融危机的洗礼之后，全年经济开始缓慢回升，我们施工企业抓住 这一难得机遇，加强公司各项工作措施，为了在 2019 年的房地产 市场中做出良好的工作成绩，为了使公司在房地产市场中取得更 好的成绩，我们已做好