工程付款审批单.pdfVIP

工程付款会签审批制度 为规范本集团范围内的工程支付行为，确保付款严格执行工程合同、工程预算、 财务决算，为此，特制定本制度。 一、工程付款(以下简称工程付款)审批原则：  在提供的业务审批资料手续必须完备的基础上；  付款必须要有各分管部门审批签署意见。 二、工程付款申请审批流程： 付款审批依次逐级为工程监理单位、工程部、物资部、预算部、工程副总、商务 副总、总经理、财务部、总裁。 凡审批资料手续不完备、越级越权操作、超出合同或预算范围的付款申请将不予 受理。  工程部：根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，现场再进行核准后， 签署意见； 工程监理：根据施工单位提供的工程形象进度、已完成工程量凭据，负责对其工 程质量确认后签署意见；  物资部：核对施工单位甲供材实际出库情况并签署意见；  预算部：根据施工单位提供的工程形象进度、已完工程量凭据，依据工程预算， 审核已包含在工程预算书中由甲方提供材料等部分，审增或审减由于施工图纸变更而 增加或减少工程量清单的部分，签署意见；  工程副总或总工：根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，进行现场 审核并结合工程部意见签署意见； 商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。 总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见； 财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支 出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是 否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签 字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事， 并签署意见； 1 执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间， 签批意见。 三、付款结算方式 依据合同、协议付款方式。 四、关于预付款的规定 合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。 预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。 五、单据及附件 单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。 单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。 各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。 附：工程付款审批流程图示： 施 工 工 物 预 工 程 程 资 算 单 监 部 部 部 位 理 单 位 工 商 总 财 总 程 务 经 务 裁 副 总 副 理 部 或 总 总 工 2 工程付款审批单 时间： 年 月 日 第 号 施工单位/ 申请单 合同编号 位（盖章） 完成工程形象进度 完成工作量（金额）