K3 Cloud V2.0产品培训_财务_总账管理.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 账簿 根据企业财务管理需求设置总账账簿，定义账簿所在的核算组织，适用的科目表以及本位币等信息。 应用场景 应用介绍 在集团众多的企业中可能有在海内外多处上市的企业，要遵循不同上市地的会计准则与制度进行会计核算；也可能有不同行业的企业，需要用不同的科目体系进行核算。企业为了满足对外报告与对内管理的要求，也往往需要有两套账簿。 结算方式 应用场景 系统预设部分常用结算方式， 用户还可以自定义结算方式。 对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法。在中国，根据不同经济往来的特点、形式及需要，分为转帐结算和现金结算两种方式 应用介绍 现金流量项目 应用场景 应用介绍 系统预设大陆新会计准则的现金流量项目，用户可以手工修改以及新增明细项目。 现金流量项目根据会计要素表建立。 用户对企业所使用的现金流量资料进行集中、分级管理。其作用是在凭证分录中标识和描述影响现金流量的业务所对应的现金流量信息，以及作为编制现金流量表的基础。 产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 提纲 总账管理参数 应用场景 应用介绍 账簿启用后，即可对账簿进行总账管理参数的设置，这些参数是总账系统应用的基础，影响账务处理的控制以及流程等。 进行结转损益的企业需要设置本年利润和利润分配科目；还可以控制是否禁止跨财年的反结转操作；允许录入凭证的最大期间数等。 产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 提纲 账簿科目初始化 应用场景 应用介绍 账簿启用后，需要收集手工账或者其他业务系统发生的会计科目余额作为总账系统科目的初始数据。如果没有初始数据，可以直接进行结束初始化操作。 账簿如果是自然年度1月启用，则只需录入科目期初余额数据；如果非自然年度1月启用，不仅需要录入期初余额，还需根据实际情况录入本年累计发生额以及实际损益数据等。 账簿现金流量初始化 应用场景 应用介绍 用户录入账簿的现金流量初始数据，现金流量初始数据是根据基础资料现金流量项目的明细项目罗列的。 年中启用的账簿，才需要录入现金流量项目的初始余额数据，这样才能计算全年的现金流量表。 科目初始数据批量引入 应用场景 应用介绍 用户可以使用该功能直接引入外部文件或者业务系统的科目初始数据，大大提高初始化工作的效率。 从外部文件引入时，用户需要先在科目初始数据录入界面引出科目初始化模板，在模板中填写对应的数据后使用该功能引入；从业务系统引入科目发生额前，业务系统必须先录入业务数据然后结账。 账簿结束初始化 应用场景 账簿的科目初始工作完成之后，必须先结束初始化才能进行凭证过账以及结账操作。用户的初始化数据如需修改，需先将账簿反初始化再进行。 执行结束初始化操作，以锁定初始数据不允许再随意变更，以免影响后续业务数据的准确性。要修改初始数据，只能返回到初始化状态操作。 应用介绍 产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 提纲 凭证编制、核对 应用场景 凭证管理主要包含新增凭证、出纳复核、凭证审核以及凭证过账等操作。凭证编制完成后，根据要求进行出纳复核或者凭证审核，二者没有先后顺序。 账簿在实现初始化之后，财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照做账参数的控制要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 应用介绍 凭证过账 应用场景 应用介绍 凭证过账是指将会计凭证分录中的科目发生额登记到相关的会计账簿的过程。已过账凭证不能再进行修改，只能采取补录凭证或者使用红字凭证进行冲销的方式修改。 账簿每一期的期末结账之前，必须将当期所有凭证过账。过账前，会计人员应当对凭证内容进行仔细审核。 其他功能之一 在凭证查询界面，系统提供凭证冲销、凭证整理、凭证报告以及查看明细账、查看业务单据等操作。 用户如果需要修改已结账期间的凭证，必须做一张相同凭证的来进行冲销，使用凭证冲销功能；重新整理凭证号，使用凭证整理；联查凭证分录科目的明细账，查看关联的业务单据等。 应用介绍 应用场景 其他功能之二 应用场景 系统提供在凭证中直接指定现金流量项目的功能，使用自动指定，则系统根据凭证分录