2020财务报表模板（已经执行新金融工具或新收入准则）.xlsVIP

股东权益变动表（续） 股东权益变动表 现金流量表 利润表 资产负债表 2002年12月31日合并工作底稿 X1年12月31日合并工作底稿 X0年12月31日合并工作底稿 X0年年初数合并工作底稿 合并抵消分录汇总表 2002年12月31日合并抵消分录 X1年12月31日合并抵消分录 X0年12月31日合并抵消分录 X0年年初数合并抵消分录 Print_Area_MI ? ?????? ?????? 流动资产: 应收利息 应收账款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减: 累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 递延税项: 递延税款借项 负债与股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 递延税款贷项 少数股东权益 股东权益: 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 负债及股东权益合计 平衡测算 流动资产合计 固定资产净额 负债合计 股东权益合计 勾稽核对(资产-负债) 未分配利润勾稽核对(合并与母公司) 汇总数 合并数 母公司数 其中：本部 合并抵消数 无形资产及其他资产合计 固定资产合计 预计负债 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 其他应收款 资产合计 子公司B 子公司D 子公司E 子公司F 子公司G 子公司H 子公司J 子公司 应收账款 预付账款 其他长期资产 合并价差 借方 贷方 轧差 主营业务收入 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 其他应收款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 长期股权投资 长期债权投资 固定资产原价 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 递延税款借项 资产合计 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 少数股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 主营业务利润 营业利润 利润总额 净利润 可分配的利润 可供股东分配的利润 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务利润 营业费用 管理费用 财务费用 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税 少数股东损益 年初未分配利润 其他转入 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 序号 抵消内容 备注 一级科目 明细科目 购前利润 合 计 股本净额 减:所得税 购前利润 少数股东损益 已归还投资 其中：法定公益金 序号 抵消内容 一级科目 明细科目 备注 借方 贷方 合 计 序号 抵消内容 一级科目 明细科目 备注 借方 贷方 合 计 合并抵消分录汇总表 合并抵消分录汇总表 分公司D 母公司内部抵消 分公司C 子公司C 子公司I 子公司K 专项应付款 减：已归还投资 股本净额 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 加: 投资收益 补贴收入 营业外收入 减: 营业外支出 加:年初未分配利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 风险准备
7??????? 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积