物流事业总部三季度绩效回顾报告final.pptVIP

目录 三季度绩效回顾 三季度经营成果 三季度绩效回顾 - 船运业务 2 2.2 三季度绩效回顾 - 集装罐业务 2.1 2.3 2.2 ? 船运业务市场分析和经营策略 ? 船运业务绩效分析 船运业务经营成果 考核利润 ( 万元 ) 收入 ( 万元 ) ? 三季度实现考核利润 2169 万元， 完成同期预算的 76% ，完成去年 同期 89.3% ? 1~9 月累计实现考核利润 8879 万元，完成同期预算 100.1% ， 完成去年同期 89.6% ? 经营利润： 1Q 1600 万； 2Q 1473 万； 3Q 1416 万 ? 三季度实现收入 29671 万元，完 成同期预算的 98.6% ，完成去年 同期 122.2% ? 1~9 月累计实现收入 82855 万元， 完成同期预算的 91.6% ，完成去 年同期 122.6% 23,919 29,266 29,671 29,936 30,409 30,091 20,461 22,822 24,280 1 季度 2 季度 3 季度 实际 预算 去年同期 3,047 3,662 2,169 3,046 2,969 2,854 3,723 3,762 2,429 1 季度 2 季度 3 季度 实际 预算 去年同期 船运业务货量 营运天 营运天 ( 单位 : 天 ) 货量 28.1 46.4 61.0 51.6 58.5 61.5 60.4 57.2 63.3 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 货量 ( 万吨 ) ? 三季度完成货量 180.9 万吨 , 完成同期 预算的 102.2% ? 1~9 月累计完成货量 488 万吨 , 完成同 期预算的 91.9% ? 三季度营运天 3603 天 , 完成同期预 算的 96% ? 1~9 月累计营运天 9997 天 , 完成同 期预算的 93% 1Q:74.5 2Q:171.6 3Q:180.9 内贸 192.81 台海 108.68 东北亚 34.85 东南亚 41.32 中东 110.47 合计 488.13 511 1,158 1,233 1,113 1,176 1,158 1,210 1,174 1,219 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 营运天 1Q:2902 2Q:3447 3Q:3603 利润 = 量 * ( 价格 - 成本 ) - 费用 ± 非经营收益 经营毛利 利润 = 营运天 * (TC – 保本 TC) - 费用 ± 非经营收益 船舶经营毛 利 利润 = 营运天 * (TC - 保本 TC) - ( 管理费用 + 财务费用 + 其他费用 ) + 其他收益 预算 2,778 3,735 4.6828 3.6775 1,034 38 95 实际 2,169 3,603 4.5691 3.7650 1,035 -119 241 429 差异 (609) (858) (1) 157 (241) 334 单位：人民币万元 管理 费用 增加 财务 费用 节约 船舶 营运 毛利 减少 334 万元 财务费用 预算 实际 差异 银行手续费 38 55 -17 利息收入 0 -49 49 汇兑 0 -125 125 合计 38 -119 157 单位：人民币万元 东海 北海 未入 账 SDL 多计 收益 冲回 税收 退回 燃油 套保 收益 -241 万元 单位：人民币万元 船运业务 - 利润差异分析 船舶 经营 毛利 858 万 营运天 减少 132 天 133 万 营运天 TC 未达 目标 410 万 保本 TC 高于 预算 315 万 跨月航次影响 运力投放 当量运力完成 102% 大修保养换旗增加 管理延误增加 136 天 1 23 天 3 21 天 4 滞期费影响 周转效率 ( 吨海里 ) 下降 运费价格提高 148 万 5 903 万 7 343 万 9 收 入 成 本 燃油价格增加 港使价格增加 营运天油耗降低 377 万 6 159 万 8 834 万 10 48 天 2 船运业务 - 船舶经营毛利要素分析 船运业务 - 滞期费 截止至 6 月 30 日 销账 计算 错误 长江口 等泊不 计滞期 清帐（实 收 339 万 元 ) 3 季度 新增 2010 年以前 截止至 9 月 30 日 ? 三季度新增滞期费 752 万，实际收回 554 万（其 中： 447 万现金收回， 107 万确认进应收账款） ? 三季度滞期费回收效率 优于上半年，但仍低于 预算 752 447