《凭祥商贸有限公司运作方案》.docxVIP

中铝广西有色稀土凭祥商贸有限公司 运作方案 一、 组建公司的必要性 我公司一方面是金源稀土的控股股东，另一方面将要在崇左市建 设国盛稀土分离厂异地搬迁项目，因此对稀土矿产品的需求将不断增 加，因此，在政策允许的范围内从事境外主要是东盟稀土产品贸易， 将有助于我公司以较为优势的价格取得生产所需的稀土原料， 供分离 厂使用。 二、 组建公司的条件成熟 1、 区位优势突出 广西凭祥综合保税区是中国目前开放层次最高、政策最优惠、 功能最齐全的海关特殊监管区，是与白由港政策最为接近的区域。 享受国内货物入区视同出口立即退税、 境外入区产品实行保税、 区 内企业建设所需物品免关税和进口环节税、 境外货物入出区免许可 证和出口配额、区内企业运往境外或在区内销售的产品免加工环节 增值税，区内企业间货物交易免征增值税和交易税， 宽松的外汇管 理等特殊政策。 具有口岸、保税物流、保税加工和国际贸易四大功能，形成以 机械电子、电子信息产品、新型节能材料和环保产品为主的出口加 工基地；以机械、电子信息产品、矿产品为主的中转交易物流中心 ; 积极发展面向东盟，服务内地、面向世界的国际中转、国际配送、 国际采购和国际转口贸易。 2、 公司具备稀土产品贸易的资格 广西壮族白治区工业和信息化委员会明确了 “公司作为广西稀土 产品购销单位，从事稀土矿产品、稀土氧化物、稀土金属及稀土合金 等收购、销售及储备”（〈〈关于同意中铝广西有色稀土开发有限公司作 为广西稀土产品购销单位的批复》桂工信原函【2011】 1238号）。 因此，公司是在政策允许的范围内从事境外主要是东盟稀土广品 贸易等，公司成立的初期不会有太多的固定资产投入。 3、东盟国家稀土开发已有一定规模 据了解，老挝、缅典、越南已有多地在中国江西人的指导下开 发离子型稀土，投资方已与当地政府、军队甚至国家高层建立了可靠 关系，稀土精矿等已流入中国。 三、 经营模式---收购转口贸易 在广西凭祥综合保税区成立公司并租赁仓库， 就地收购东盟稀 土矿广品（混合碳酸稀土或混合氧化稀土） ，在保税区缴纳所有税 费后，加价10?12%销售给中铝系统稀土冶炼分离厂。 四、 拟设立公司的基本情况 1、 企业名称：中铝广西有色稀土凭祥商贸有限公司 2、 经济性质：国有独资 3、 注册地址：广西凭祥综合保税区 4、 经营期限：暂定20年 5、 注册资本：人民币800万元（现金出资） 6、 组织机构：编制定员9?10人 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司内设综合办公室 2人（业务主办1人、文秘员1人）、业务部3人（业务主办1人、 业务员2人）、财务部2人（会计1人、出纳1人）。 五、 工资及福利待遇标准 2010年广西全区城镇单位在岗职工年平均工资 31842元，规划 公司员工平均工资60000元/年，员工福利及“五险一金”、工会、教 育经费等合计按平均工资的50膀虑。内部分配按职位系数。 六、 经济效益预测 1、业务工作量 2012年收购销售稀土精矿确保 300吨（以REO92%目标500吨。 2、 营业总收入预测 以收购成本含税单价30万元/吨计，加价10%肖售，年营业总收 入（含税）9900万元?16500万元。 3、 营业毛利润预测 按收购、销售稀土精矿确保300吨计，销售收入-收购成本=900 万元，增值税及附加约145万元，工资及福利81万元，办公费用900 万元的0.5%勺45万元，业务招待费按销售收入0.3遍取约25万元。 所得税前利润604万元。 七、风险因素分析 1、 稀土矿产品价格波动带来的风险 稀土的价格受到国家政策的影响非常大， 今年以来，由于稀土的 开采、出口等受到国家的严格控制，以及打击非常盗采稀土矿的力度 不断加大，稀土矿的产量有所缩减，同时国际国内对稀土产品及金属 的需求不断增加，因此从稀土矿到金属的价格都不同程度的提高， 其 价格已经回到甚至高于2007年时的历史最高水平，随着国家控制力 度的不断加大，价格可能还会走高。 但通过对国家政策和市场供应进行分析，稀土作为国家战略物 资，国家控制的力度只能说更加严格，因此国家政策影响市场价格的 风险不大，同时短期内稀土矿的价格应不会大起大落， 预计明年保持 在平均33万元/吨（REO92%晃有可能的，镜外稀土开采的成本是每吨 10-15万元，销售到中国镜内利润空间比较大，若市场行情确实很 差，公司可停止回收，因此风险可控。 2、 资金运用的风险 在实施过程中可能受到市场环境变化， 产业政策变化，稀土矿产 品市场价格方面的影响，致使资金的投入的实际盈利水平、 效果和开 始盈利时间、效果与预测的有差异，从而影响公司的资金投入产出。 因此在资金运用时，要进行充分的市场调查和分析，严格按照公司章 程的有关规定调度使用资金。 八、结论 1、 设立公司