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第十六章 公司资金管理表格 一、现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合 计 核准： 主管： 制表： 二、现金收支月报表 日期 收 入 金 额 支 出 金 额 资本 原物 销管 制造 结存 月 日 销货 其他 工资 合计 合计 料 费用 其他 收入 费用 会计： 填表： 三、现金存款日报表 ________年_____月 _____日 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 现 金 小 工厂 额 工厂 现 工厂 金 小计 活 银行 甲 银行 动 种 银行 性 存 资 银行 款 金 小计 活 银行 期 银行 存 银行 款 小计 合 计 银行 通 银行 知 银行 存 定 款 银行 期 小计 性 银行 存 定 款 银行 期 银行 存 款 银行 小计 续表 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 定 银行 定 期 银行 期 准 银行 性 备 存 银行 金 款 小计 合 计 四、现金盘点报告表 面值 数量 盘点异常及建议 金额 现金及周转零用金 事项 盘点结果及要点 小 计 报告 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 账面数 盘盈（盘亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 左 列 款 项 及 票 据 于 年 月 日 时 盘点 时 本 人 在 场 并 如数归还无误。 保管人： 盘点人： 核准： 复核： 盘点人： 精选 五、现金银行存款结存表 银行类别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注 主管： 填表： 六、银行存款收支日报表 凭证号码  票据号码  摘 要  收入金额  日期： 付出金额  结存金额 合 计 核准： 主管： 制表： 七、银行存款调节表 开户银行： 日期： 银行账号： 单位： 企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 （ 1 ） （ 1 ） （ 2 ） （ 2 ） （ 3 ） （ 3 ） （ 4） （ 4） 减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付 （ 1 ） （ 1 ） （ 2 ） （ 2 ） （ 3） （ 3） （ 4 ） （ 4 ） 调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存款余额 主管： 复核： 出纳： 说明： 1．月报。 2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。 八、银行借款登记卡 银行名称 借款名称 卡号 抵押品 借款 借款偿 未偿还 日 期 摘 要 未用额度 名称 额度 还金额 金额 年 月 日 精选 九、银行短期借款明细表 截止： 年 月 日 单位：千元 序 年率（利 已动用 尚可动 贷款银行 贷款种类 贷款额度 期 限 备 注 号 息） 额度 用额度 经理： 主管： 制表： 十、零用金报销清单 编号： 科目： 支付日期 部 门 上期领用金额： 本期报销金额： 本期结存金额： 主管：  年 月 日至 年 月 日 填表日期： 单据 明细 子 目 摘 要 报销金额 张数 账页次 合 计 填表： 十一、零用金管理表 日期 支 出 项 目 燃料 差旅 误餐 消耗 修缮 杂项 医药 结存 月 日 借支 费 费 文具 费 费 购买 费 其他 费 十二、外币资金情况表 ______年 _____月 资产负 人民币 外汇兑 债表期末 换券折合 折合为记 项 目 行次 数折合为 账本位币 为记账本 记账本位 位币金额 金额 币总额 在外币户的资产项目： 1 现金 2 银行存款 3 短期投资（有价证券） 4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 其他应收款 8 小计 9 长期投资 10 外币资产合计 11 有外币户的负债项目： 12 短期借款 13  单位：元 外币户金额 美元 港币 折合为 折合为 外币 记账本位 记账本位 金额 币金额 币金额 精选 资产负 人民币 外汇兑 债表期末 换券折合 折合为记 项 目 行次 数折合为 账本位币 为记账本 记账本位 金额 位币金额 币总额 应付票据 14 应付账款 15 预收账款 16 应付工资 17 未付利润 18 其他应付款 19 小计 20 长期借款 21 应付公司债券 22 外币负债合计 23  续表 外币户金额 美元 港币 折合为 折合为 外币 记账本位 记账本位 金额 币金额 币金额 十三、收支日报表 月 日 收 入 支 出 凭单 支票 凭单 支票 摘 要 现金 金额 摘 要 现金 金额 号码 日期 号码 日期 十四、付款登记表 付款期： 页次： 验收 支付 领款 公司名称 摘要 领款章 备注 公司领款章 单号 金额 日期 十五、资金运用月报表 日期： 年 月 前月累计 本月份 累 计 摘 要 实 预 实 差 预 实 备注 预 差 算 绩 算 绩 额 算 绩 额 上 月 转 入 销货收入 应收账款回收 票据兑