完整版用友T6软件软件操作手册.doc

泉州维欣软件有限公司用友T6管理软件操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 作废凭证直接记账期间损益转月末结帐凭证记账填制凭证审核凭证总帐账凭证生成打开报表追加表页录入关键字计算表页完成报表报表 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 页1 第 泉州维欣软件有限公司 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 ，凭证摘要（在后面制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输） ，），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的可以选择常用摘要） 的 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 ．修改凭证3记帐了凭证不（审核、没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。 可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 ．作废删除凭证4在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 页2 第 泉州维欣软件有限公司 个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证5． 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审 页3 第 泉州维欣软件有限公司 核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。 页4 第 泉州维欣软件有限公司 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6． 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7． 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8． 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H” 页5 第 泉州维欣软件有限公司 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击：月末转账 并选择 期间损益结转。 页6 第 泉州维欣软件有限公司 选择要结转的月份，然后单击“全选”。 点击确定后 点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。 11、对结转损益的凭证进行审核，记账 页7 第 泉州维欣软件有限公司 12、结帐 所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。 然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。 13、 取消结帐 如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。 页8 第 泉州维欣软件有限公司 二、 账薄查询 1． 总账查询 2． 明细账查询 3． 往来账查询 应收往来明细查询 页9 第 泉州维欣软件有限公司 应付往来查询 ．余额表查询4 页10 第 泉州维欣软件有限公司 5． 凭证查询 页11 第 泉州维欣软件有限公司 三、应收/应付管理 二、操作流程： （一）设置： 1、基本科目设置： 基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。 【操作步骤】 1. 用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。 2. 在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。 3. 输入有关的科目信息。 2、期初余额录入： 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的