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广西投资集团有限公司 全面预算管理工作交流 2015年12月 公司基本情况 容 内 要 主 公司的全面预算管理体系 全面预算的编制 全面预算的执行与考核 全面预算管理的主要成效 不足与改进 公司基本情况 广西投资集团有限公司成立于 1988年6月，注册资本47.54亿元，是 广西壮族自治区重要的投融资主体和 国有资产经营实体，肩负着参与自治 区重点项目建设，培育发展资源优势 产业，壮大国有资本，创造价值、服 务社会、成就员工的光荣使命。 经过20多年的发展，公司确定了 “产融结合、双轮驱动”的发展战略 ， 重点打造了金融、能源、铝业、文 化旅游地产和海外资源开发等核心业 务板块，逐步形成以金融高端服务业 为主、产业资本和金融资本高度融合 的 “产融一体化”企业集团。 公司基本情况 2015年，在自治区党委、政府和自治区国资委的正确 领导下，公司按照 “产融结合、双轮驱动”发展战略总体部 署，全力以赴 “稳增长、调结构、增效益、促改革、防风险 ”，实现 “四个全面” 目标任务，即全面创集团发展历史新 高、全面完成 “十二五”发展目标、四项主要经营指标全面 创广西国企第一、全面树立广投集团新形象。全年累计实现 营业收入852亿元、利润总额50.6亿元。截止2015年末，集 团资产总额2423亿元，净资产达到461亿元，拥有全资、控 股企业95家。2015年排名中国企业500强第199位。 公司基本情况 2013年以来，公司积极主动推进国有企业 深化改革，通过组织结构优化，形成 “总部- 平台-企业”的三级管控模式，以要素管理为 基础，以全面预算管理、经营业绩考核为抓手 ，进一步理顺母子公司 “责、权、利”等事权 的划分，初步实现了 “集团化、专业化、差异 化”的管控结构。 公司基本情况 三级管理分级负责定位清晰—责任明确 决策中心、资金中心、 总部 运营中心、 资本运作中 心、共享信息中心 二级平台公司 专业化管理中心、业务开 拓中心 成本管理中心、 利润中心 所属企业 全面预算管理体系 按照全方位、全过程、全员管理的要求建 立广投全面预算管理体系 ※全方位：涵盖企业一切经营活动，指标体系多元化设置。 ※全过程：组织各项经济活动的事前、事中和事后都须纳入 预算管理，事前制定目标，事中过程控制，事后考核评价。 ※全员：公司各部门、各单位、各岗位都必须参与预算编制 与实施，体现全员参与、分层管理、责任落实。 全面预算管理的体系—— 一套制度