永安行2018年年度报告.pdfVIP

公司代码：603776 公司简称：永安行 永安行科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年4 月26 日 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人孙继胜及会计机构负责人（会计主管人员）孙 继胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日公司股份总数134,400,000股扣除回购的1,450,000股为基数（即 132,950,000股），向全体股东每10股派发现金股利2.70元人民币（含税），共计派发现金股利 35,896,500元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增53,180,000 股，转增后公司总股本将增加至187,580,000股。 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2017年10月31日，因公司不再从事无桩共享单车业务，公司对永安行低碳丧失控制权。丧失 控制权前，永安行低碳为公司线上业务运营主体，故公司收取的部分公共自行车及共享单车押金 、充值款在永安行低碳公司账户暂存。因2017年期末永安行低碳不再纳入合并范围，该等款项被 永安行低碳占用，截至2018年1月1日，其中6,075.89万元为公共自行车的押金、充值款，为非经 营性资金占用。该等资金原系正常经营过程中产生的母子公司之间的往来款项，后因永安行低碳 2 / 172 2018 年年度报告 进行引资，不再纳入合并范围而在2017年底、2018年初形成非经营性资金占用。目前该等款项在 2018年当期均已收回。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对 的风险”部分。请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 172 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标8 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析16 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况54 第七节 优先股相关情况60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况61 第九节 公司治理68 第十节 公