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重庆酷贝科技发展有限公司 财务管理制度 基本准则 员工报销的差旅费、交通费、业务招待费等各项目费用必须按实际发生的费用提供发票，未发生实际费用的严禁找其他发票报销，否则按公司有关规定不予报销。 差旅费 职责：出差人员的部门经理、总经理负责出差合理性和真实性的核准。行政部门负责流程及金额的核定，并按照各人的报销标准，安排出差预知和差旅费报销。 出差交通 员工出差原则上乘坐汽车或火车硬卧。员工出差因特殊情况要乘坐飞机须先征得总经理的批准后方可报销机票，否则只报销当程的火车硬卧金额。 出差期间发生的交通费（包括来去本市交通费）、个人餐费一律不予报销，公司对出差人员给予一定的交通和餐补，补助标准： 短期出差：连续出差数15天以内，员工出差补助为40天/天，包括市内交通费及餐补，不予报销打车费。 出差补助按天计算，住宿费在限额内实报报销，超过部分个人承担。 出发之日与回来之日按合计一天计算。公司鼓励员工提高出差效率，若出差当天去当天回，车票出发时间在早上8点前回程时间在晚上5点后的车票将在原补助的基础上另给予20元补助。 同性两人同时同地出差，住宿标准可以提高20%，出差补助不变。 出差住宿 一类地区：150元 二类地区：120元 招待费 所有招待费用项目均须事前写明所属项目，使用原因及金额。单次业务招待费用300元内（含）向主管领导请示备案审批。 通讯费 销售人员每月手机话费报销月实际发生额75%，最高报销限额为200元，超出部分不予报销。报销人员每月需提供手机发票及话费清单。 部门经理每月手机话费报销月实际发生额75%，最高报销额为200元，超出部分不予报销。报销人员每月需提供手机发票及话费清单。 其他员工无通讯费报销，若当月发生因公出差情况，给予相应的通讯费补贴，补贴标准按当月出差天数计算：补贴标准：出差天数*12元/天，最高报销限额为150元，超出部分不予报销。 特殊情况：销售人员及部门经理当月出差总天数超过10天。当月话费报销标准在原有限额标准基础上上浮20%；当月出差总天数超过15天。当月话费报销标准在原有限额标准基础上上浮40%。 项目服务合作规定 公司不提倡也不鼓励销售人员用回扣、佣金等方式获得产品订单。在销售过程中，如果有客户提出佣金的要求，应尽量通过经销商品或合作伙伴操作。 借款和报销 申请借款：适用范围：适用于公司因公发生的差旅费，业务招待费，交通费，通讯费等费用的报销。 出差等借款须填写借款单，字迹要清晰、工整、不得涂改，注明借款金额、用途、项目名称、借款人，由主管领导及总经理签字后到财务部领取备用金或支票； 报销制度 费用报销的审批程序： 申请人员填写《费用报销凭证》主管上级审核，总经理批准财务部报销。 有型资产申购流程 适用范围：适用于本公司购置办公用品、劳保用品、教材、图书，项目设备及其他具有实物。 重庆酷贝科技发展有限公司 2016年8月23日 注明：以上情况除去特殊情况，特殊情况由公司单独处理。