20XX年海南盈涛水务商业计划书.docVIP

PAGE 2 27 海南盈涛水务有限责任公司 水务投资商业计划书 中国 海南 海口 二00九年七月 致启者： 城市水务是一个地区的基础产业、命脉产业，与城市的经济发展和市民生活息息相关，对区域经济发展、人民的生活水平的提高有着举足轻重的作用。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 十六届三中全会以来，国家明确提出了逐步放开包括城市水业在内的垄断行业的市场准入，鼓励国外资本和国内社会资本的投入。作为中国最大的经济特区和唯一的省级经济特区的海南省正站在新的历史起点上。目前，以国务院批复洋浦保税港区与海口综合保税区建设为契机，借助“博鳌亚洲论坛”日益扩大的影响，海南省正在以“以特别之为，立特区之位”的发展战略，积极推动“国际旅游岛”和“自由贸易岛”建设，谋求海南特区的二次腾飞。展望未来，具有独特资源禀赋的海南省发展潜力巨大、投资前景光明……聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 作为海口西部至老城开发区最大的水务企业——海南盈涛水务有限责任公司，担负着海南省北部地区最具经济活力的老城经济开发区及国家级综合保税区(海口)从供水到污水处理的市政特许运营。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 在此，公司特邀请社会资本战略投资具有地区垄断性质的城市水务。我们坚信，随着中国资本市场的完善，海南盈涛水务有限责任公司将遵循孵化、培育、退出的投资机制，通过上市、并购等方式，积极开展公司在中国水务市场的投资和运营管理，为战略投资者实现股权投资价值最大化，共同分享市政特许经营的投资收益。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 海南盈涛水务有限责任公司 二00九年七月二十日 PAGE 28 水务产业的简要概括 主体公司 海南盈涛水务有限责任公司 主营业务 供水及污水处理 行业研判 水务特许经营的准入壁垒保护，符合战略投资者谨慎投资，稳定回报的投资要求 城市水务运营直接面对的是居民与企业消费群体，其拥有与电力同样的稳定现金流入特征 我国水价的逐步改革和提价趋势，势必大大提升城镇水业的投资价值.统计表明，自2000年以来，我国35个重点城市的水价逐年增长，平均速度达到7.14%，污水处理费平均增长速度达到13.91% 城市水务运营行业的水资源稀缺属性与特许经营垄断属性决定了水务行业区域性垄断收益特征,市政特许经营的稳定超值回报前景看好 海内外成熟资本市场的水务类上市公司大多是分红能力强、业绩稳定的蓝筹性质的公司，以国内以水处理为主的上市公司“创业环保”和“首创水务”为例，两个公司的水处理项目的毛利率平均为65%和47% 水务特许 经营规模 作为省会城市海口西部至老城经济开发区最大的水务企业“盈涛水务”特许经营范围涉及老城经济开发区及新海口综合保税区，是国内为数不多拥有从水源、供水、污水处理完整的水务产业链竞争优势的水务企业。 “盈涛水务”自来水近期日供水能力10万吨、中期日供水能力20万吨、远期日供水能力50万吨；污水处理主要涵盖老城片区东部盈滨旅游度假区污水，以及老城西区工业用地范围内污水处理厂建设与运营，公司污水处理，近期5万吨/日，远期26万吨/日 发展模式 本着产业经营与资本运营双轮驱动，引进战略投资者，有策略对海南省内各县市水务优良资产的战略性投资、并购与委托运营，扩大特许经营规模 坚持构建从水源、制水、供水到污水处理的整体产业链，最终成为在海南水务行业具有一定产业规模和服务品牌的水务公司 在做好产业资本的同时，逐步完成公司的股份制改组，争取2015年底实现“盈涛水务”股市直接或间接上市，成为海南第一家上市的市政水务投资企业 融 资 计 划 融资计划 融资投向 2亿元 增加公司资本金，撬动信贷资金，通过并购与委托运营等外延式扩张，壮大水务特许经营规模，统领海南水务的产业龙头 策略完成在琼海、保亭等县市的水务布局，成为在海南具有一定的产业规模和服务品牌的高价值水务产业公司 PAGE 12 第一章 水务特许行业的趋势分析 一、国家政策扶持 城市供水是与城市发展和人民生活息息相关的基础产业，随着国民经济的发展和人民生活水平的提