中金安心回报集合资产管理计划第一次分红并计提业绩报酬的.pdf

中金安心回报集合资产管理计划 第一次分红并计提业绩报酬的实施公告 根据《中金安心回报集合资产管理计划说明书》和《中金安心回报集合资产 管理计划集合资产管理合同》的有关规定，经中金安心回报集合资产管理计划 （“本集合计划”）管理人中国国际金融有限公司计算，并经托管人华夏银行股 份有限公司复核，本集合计划以截止至2011年1月11 日的可分配收益为基准， 对本集合计划份额持有人（“持有人”）进行收益分配（“本次分红”）。现将 收益分配实施方案公告如下： 一、收益分配方案 1. 每10份集合计划份额派发红利0.34元。 2. 根据本集合计划说明书和合同约定，在符合业绩报酬计提条件时，在本 集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬；在分红日提 取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。管理人将在本次分红时计提业绩报 酬，并将业绩报酬从分红资金中扣除。 3.由于在推广期参与、存续期不同开放日参与本集合计划的投资者参与价格 不同，管理人应提取的业绩报酬也不同，从而导致每单位份额实际分得的红利额 也将不同。本次分红扣除每单位份额应计提业绩报酬后，投资者实际分得红利额 见本公告附件《中金安心回报集合资产管理计划业绩报酬计算表》，投资者可根 据参与本集合计划的具体时间在本公告附表中查找所持有份额分得的实际红利 额。 二、收益分配时间 1. 权益登记日、除息日：2011年1月24日 2. 红利发放日：2011年1月26日 3. 选择红利再投资的持有人其现金红利转换为集合计划份额的份额净值确 定日：2011年1月24日 4. 收益分红实施公告日：2011年1月25日 三、收益分配对象： 权益登记日登记在册的本集合计划全体持有人。 四、红利发放办法 1. 选择现金红利方式的持有人，其现金红利款将于2011年1月26日自本 集合计划托管账户划出。 2. 选择红利再投资方式的持有人，其现金红利所转换的集合计划份额将于 2011年1月25 日直接计入其账户，2011年1月26 日起可以办理查询、 退出业务。 五、提示 1. 权益登记日申请参与的份额不享有本次分红权益，权益登记日申请退出 的份额享有本次分红权益。 2. 本集合计划收益分配方式为现金红利或红利再投资于本集合计划份额。 选择现金红利方式的，登记注册人将现金分红划入持有人指定银行账户； 选择红利再投资方式的，分红资金按2011年1月 24日的份额净值转成 相应的本集合计划份额。 3. 本集合计划的默认收益分配方式为现金红利。如果持有人选择红利再投 资方式，需提交分红方式变更业务申请。持有人可在本集合计划开放日 的交易时间到销售网点选择或更改收益分配方式，最终收益分配方式以 经登记注册人确认的权益登记日之前（不含2011年1月24 日）最后一 次选择的收益分配方式为准。 4. 若有任何疑问，可致电本集合计划客服热线咨询： 固定电话拨打 8008108802（免费） 手机用户拨打（010 附件：《中金安心回报集合资产管理计划业绩报酬计算表》 中国国际金融有限公司 2011年1月25日 中金安心回报集合资产管理计划业绩报酬计算表 上一个业绩 上一个业绩 业绩报酬计 公式项目/份 上一个业绩 本次业绩报 上一个业绩报酬计 上一个业绩报酬计提日到 报酬计提日 报酬计提日 提日的份额 业绩报酬计 年化收益率 R=(P1- 单位业绩报酬 客户单位份额应