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上海预算报告与分析 　　上海分公司XX年9月盈利分析与10月计划报告　　一、XX年9月盈利状况与10月的目标预算：　　表1：营业利润概况：　　9月销售净利率为%，三季度的净利润为%，9月销售净利润比上月增长了%，净利率增长了%。　　二、XX年9月渠道分析与调整规划　　表2：销售渠道分析　　1、数据说明：由于安装费的成本无法详细区分到各个渠道和中类，故在进行分析时，不论是收入还是成本，均不包括安装费。各个渠道的盈利分析，能够区分到各渠道的费用，比如水电费，租赁费等此类费用，直接分摊到相应渠道，所有人员的工资、以及仓库发生的各种费用，运输搬运费，分公司其他费用全部按照各渠道的销售面进行分摊，以便尽量客观真实反映各个渠道的盈利状况。　　2、直营：本期费用有所降低，主要是摊销的房租跟上月相比恢复正常。直营渠道的净利润最高，净利率本月却低于装潢公司。　　3、经销和网站：经销商这月净利率比上月较高一点点，但本月的毛利却相当可观。网站本月的净利率偏低于上月，销售面积比上月多很多，但净利却和上月基本持平。这要得力于网站的低运营成本，只是销量本月不是十分高，在此基础上继续扩大网站销量是分公司扩大利润的战略思考。　　4、家装与零售：本月VIP渠道销货毛利为负使得分公司零售渠道销售亏损。家装本月盈利能力相当可以，主要是钱总做的小工程盈利较高，拉动了装潢公司的业绩。由此可见，家装公司做稍微大点的工程盈利能力还是相当可以的。当然，继续贯彻之前的方针——利用直营店依托，开展设计师渠道的推广，对我们扩大销售是有利无害的。超市零售从8月份从零售中分离出来之后两个月的盈利能力还是相当不错的。　　图1：渠道利润贡献图表　　从上图可以看出，直营店的净利贡献最高，装潢公司和经销商贡献其次。但装潢公司的销量远远低于经销商，净利却高于经销商，家装渠道创新扩大盈利是值得我们思考的焦点。　　三、XX年9月产品结构毛利分析　　表3：品类分析　　实木地板的销量和毛利是最高的，复合地板的毛利率比较高，销量并不是很高。　　图2：品类毛利贡献　　实木平面的毛利贡献达到了51%，实木地板毛利贡献达到65%，实木地板毛利贡献比较大。家私本月销量不是十分可观，对毛利贡献不大，有待加强！　　四、XX年10月产品推广方案:　　表4：材种分析　　上海市科技成果转化和产业化　　项目建议书　　项目名称　　所属指南　　推荐渠道　　推荐单位　　推荐联系人联系电话　　开始日期　　结束日期　　项目申报单位　　项目责任人　　手机电子邮件　　20年月日订　　填写说明　　一、本提纲供编写上海市科技成果转化和产业化项目建议书使用。　　二、项目责任人应根据本提纲要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。　　三、申请项目资助经费在20万元人民币及以下时，毋须填写表2至表3。所有项目在可行性方案阶段无须填报《表5实验动物使用情况表》　　若项目涉及国际合作事项，则必须填写《表6国际合作基本信息表》　　所有项目必须填写《表7知识产权基本情况表》　　所有单价≥30万元的购臵/试制设备的项目必须填写《表8大型科学仪器设备基本信息表》　　四、项目申报单位通过上海市科技成果转化与产业化项目库申报系统上的“科研计划项目可行性方案申报”系统进行相关内容的申报，并经申报系统软件打印书面材料。　　五、报送市科委项目可行性方案书面材料一式一份，请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。　　六、本项目需要必威体育官网网址的，密级由项目推荐单位和申报单位提出建议。没有提出必威体育官网网址要求的，一般按非必威体育官网网址项目处理。　　七、本提纲解释权归上海市科学技术委员会。　　推荐单位声明　　1、本单位认为该项目符合上海市科技成果转化和产业化项目库申报要求，推荐其申报；　　2、本单位所推荐的材料不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术必威体育官网网址规定》等相关法律法规的情况；　　3、本单位所推荐的材料不存在侵犯他人知识产权或剽窃的情形。如有不符，愿意承担相关责任。　　推荐单位：年月日　　有关声明　　授权书　　本人同意并授权科技成果转化和产业化项目库相关管理部门根据年度计划布署需要，对本项目进行必要的凝炼整合，以便于与其他单位进行合作推动任务的完成。　　申报单位法人代表：　　项目责任人：　　申报单位：　　年月日　　项目责任人声明　　声明：　　1.本人对申报材料的真实性负责；　　2.本申报材料不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术必威体育官网网址规定》等相关法律法规的情况；　　3.本申报材料不存在侵犯他人知识产权或剽窃的情形。　　如有不符，愿意承担相关后果并