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GP5.3财务优化说明 杨春芬 T系列產品中心 鼎捷集團 2012年03月 一、期末结转和CE类凭证改善 二、独立科目转明细科目作业改善 三、新增银行对账功能 四、新增个体法人现金流量表功能 五、账龄分析功能改善 六、应收票据转付改善 七、 招商财务优化 优化项目 一、期末结转和CE类凭证改善 3 问题描述与发生原因 帐结法时，统计档没有按照部门或核算项来做结转 ex:aao_file/aed_file/ted_file 表结法时，统计档aeh_file没有结转 顾问反映取消CE凭证反结账数据异常 2. 解决方案 期末结转帐结法时，不再调用s_eom_post.4gl，改用Call aglp102_post的方式 表结法时，增加统计档aeh_file的结转 期末结转产生的CE凭证可在aglt110做过帐，过帐还原， 审核 ，取消审核，删除等操作 增加期末反结转作业gglp200删除CE凭证 4 4. 产中修改历程 修改程式：aglp102_post.4gl ,s_eom.4gl, saglt110.4gl ,aglp102.4gl 新增程式：新增gglp200 （FUN-B80021） 修改单号 修改版本 TQC-B30141 5.25.02 FUN-B80021 5.30.01 一、期末结转和CE类凭证改善 3. 修改及新增程式清单 5  5. 贴图--新增作业 一、期末结转和CE类凭证改善 6 二、独立科目转明细科目作业改善 问题描述与发生原因 原独立科目转明细科目更新逻辑不正确。 存在未审核/未过账的单据也要能转明细科目。 遗漏npr_file/npq_file/apm_file/apn_file/ooo_file，将华录修改回收产品。 2. 解决方案 aglp209作业自动处理将原独立科目update成统制科目，且自动新建明细科 目，after field明细科目时需判断科目编码原则。 去掉未审核/未过账单据不能转明细的限制。 独立转明细时增加以下table的更新 npr_file/npq_file/apm_file/apn_file/ooo_file 7 3. 修改及新增程式清单 4. 产中修改历程 修改程式：aglp209.4gl aglp209.per 修改单号: FUN-B50149/TQC-B60002 修正版号: 5.25.02 二、独立科目转明细科目作业改善 会update的表： abb_file aed_file aea_file aec_file afb_file afc_file ahb_file npr_file npq_file apm_file apn_file ooo_file ted_file aeh_file 会insert的表： aah_file aao_file aas_file tah_file tao_file tas_file 注意：因该作业会把历史所有涉及科目统计档的资料更新掉，所以一定要谨慎作业。为防止锁表等状况，请在夜深人静没其它用户时做。 8 二、独立科目转明细科目作业改善   5.举例--将独立科目9998改为明细科目999801 9 二、独立科目转明细科目作业改善 10 二、独立科目转明细科目作业改善 二、独立科目转明细科目作业改善 12 二、独立科目转明细科目作业改善 三、新增银行对账单功能 13 问题描述与发生原因 原来银行对账功能不直观 没有银行存款余额调节表 2. 解决方案 新增银行对帐功能，提供自动对帐和手动对帐两种方式 新增银行存款余额调节表 新增程式 新增 银行对账单开账作业 anmi004 开账时，将企业已达银行未达账或银行已达企业未达账录入，以便在银行对账调节作业时对账。 新增 银行对账调节作业 anmt301 将截止到该年度期别的企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)借贷方向和金额一致的资料自动对账，也可对借贷一致且金额总额一致的资料手动对账。 新增 银行存款余额调节表查询 anmq100 新增 银行存款余额调节表 anmr100 由于企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)入账时间不同，会导致两表金额暂时不符，此表起到对账调节作用，方便查看差异 14 三、新增银行对账单功能 3. 修改及新增程式清单  相关程式清单 企业帐-银行存款异动查询及调节 anmt300 银行帐-银行对账单查询导入作业 anmq303 三、新