项目三总账管理系统日常业务处理.pptVIP

操作指导 详见教材P99 查询现金日记账、银行日记账 查询资金日报表 登记支票登记簿 一、查账 （1）以【W03刘睿】身份登录，执行【出纳】|【现金日记账】命令，打开【现金日记账查询条件】对话框，单击【确定】按钮，打开【现金日记账】窗口，如图所示。 查询现金日记账、银行日记账 （2）执行【出纳】|【银行日记账】命令，打开【银行日记账查询条件】窗口，单击【确定】按钮，打开【银行日记账】窗口，如图所示。 查询现金日记账、银行日记账 执行【出纳】|【资金日报】命令，打开【资金日报查询条件】窗口，选择日期【2016.01.02】，单击【确定】按钮，进入【资金日报表】窗口，如图所示。 查询资金日报 执行【出纳】|【支票登记簿】命令，打开【银行科目选择】窗口，单击【增加】按钮，录入或选择领用日期【2016.01.02】，领用部门【财务部】，领用人【刘睿】，支票号，预计金额【2000】及用途【备用金】，在报销日期栏填上报销日期为【2016.01.02】，单击【保存】按钮，如图所示。 登记支票登记簿 录入银行对账期初数据 录入银行对账单 银行对账 查看余额调节表 二、银行对账 （1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账期初录入】命令，打开【银行科目选择】对话框，选择【人民币(100201)】，单击【确定】按钮，打开【银行对账期初】窗口。 （2）单击【方向】按钮，调整银行对账单的余额方向为【贷方】。 （3）在单位日记账的【调整前余额】栏录入【259990.20】，在银行对账单的【调整前余额】栏录入【257990.20】，如图所示。 录入银行对账期初数据 （4）单击【对账单期初未达项】按钮，打开【银行方期初】窗口。。 （5）单击【增加】按钮，在【日期】栏录入或选择【2015.12.30】，在【结算方式】栏选择【202】转账支票，在【票号】栏输入【234567643】，在【借方金额】栏录入【2000】。 （6）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，返回【银行对账期初】窗口，如图所示。 录入银行对账期初数据 （1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账单】命令，打开【银行科目选择】窗口，单击【确定】按钮，打开【银行对账单】窗口，单击【增加】按钮，录入银行对账单的记录，如图所示。 （2）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，。 录入银行对账单 （1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账】命令，打开【银行科目选择】窗口，选择【人民币（100201）】，单击【确定】按钮，打开【银行对账】窗口，如图所示。 银行对账 （2）单击【对账】按钮，打开【自动对账】对话框，如图所示。 银行对账 （3）在【自动对账】条件选择窗口中，单击【确定】按钮，单击【对账】按钮，出现对账结果，如图所示。 银行对账 （1）执行【出纳】|【银行对账】|【余额调节表查询】命令，打开【银行存款余额调节表】窗口，如图所示。 查看余额调节表 （2）单击【查看】按钮，进入【银行存款余额调节表】窗口，如图所示。 查看余额调节表 （3）单击【详细】按钮，打开【余额调节表（详细）】窗口，如图所示。 查看余额调节表 本章小结 总账系统日常业务 凭证处理 总账管理系统初始化设置 出纳处理 * * * 【W01张景山】审核记账凭证。 岗位说明 操作指导 详见教材P79 业务描述 岗位说明 操作指导 业务三：出纳签字 2016年1月10日，请对418安徽环宇仓储有限公司2016年1月的5笔业务进行出纳签字处理。 业务描述 【W03刘睿】审核出纳凭证进行出纳签字。 岗位说明 操作指导 详见教材P82 业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导 业务四：修改已审核凭证 2016年1月10日，请修改418安徽环宇仓储有限公司2016年1月的付字5号凭证。 业务描述 【W01张景山】取消凭证的审核，【W03刘睿】取消凭证的出纳签字，【W02胡彭泽】修改凭证，【W03刘睿】对凭证进行出纳签字，【W01张景山】审核凭证。 岗位说明 业务流程 操作指导 详见教材P85 业务描述 岗位说明 操作指导 业务五：删除凭证 2016年1月10日，请删除418安徽环宇仓储有限公司2016年1月的付字4号凭证。 业务描述 【W01张景山】取消凭证的审核，【W03刘睿】取消凭证的出纳签字，【W02胡彭泽】作废凭证，整理凭证。 岗位说明 操作指导 详见教材P89 业务描述 岗位说明 操作指导 业务六：记账 2016年1月10日，请对418安徽环宇仓储有限公司2016年1月的6笔业务的凭证进行记账处理。 业务描述 【W01张景山】记账。 岗位说明 操作指导 详见教材P91 业务描述 岗位说明 操作指导 业务七：查询凭证 20