2018年7月份投资管理报告.PDFVIP

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2018-10-12 发布于天津
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2018年7月份投资管理报告.PDF

河南分行 “乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品 2018 年7 月份投资管理报告报告日：2018 年8 月7 日中国建设银行河南省分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品于 2016 年 5 月17 日正式成立。截至2018 年7 月31 日，本产品规模为946,296.91 万元。一、报告期投资者实际收益率根据我行收益率调整情况和产品说明书约定，我行于2018 年6 月 1 日至2018 年7 月 31 日投资者实际收益率如下表所示: 90天≤投 180 天≤ 1天≤T＜ 7天≤T＜ 14 天≤T 30 天≤T 60 天≤T 投资期≥ 投资期资期＜投资期＜ 7 天 14 天＜30 天＜60 天＜90 天 365 天 180 天 365 天新客户实 2.90% 3.00% 3.10 % 3.20% 3.40% 3.60% 3.80% 4.00% 际收益率其中：T 为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况 11% 23% 现金及同存债券及投资类 66% 融资类（二）融资类资产的行内评级构成 49% 51% AA及以上 AA-及以下（三）融资类资产的行业占比构成其他未列明商务服务业有线广播电视传输服务市政设施管理电线、电缆制造河湖治理及防洪设施工程建筑占比烟煤和无烟煤开采洗选房地产开发经营投资与资产管理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% （四）现金及债券类资产的期限结构亿亿元元 25 1个月内 20 3个月 15 6个月 10