NC期初数据调整操作手册.docxVIP

XX集团期初数据调整操作手册一、期初科目设置此次科目辅助调整详见附件内容，此次科目体系删除了部分科目的项目辅助核算，各个子公司2018年登陆系统，如果需要项目辅助核算，可以自行增加项目辅助核算。集团不做统一控制。具体操作如下（以【001XX】、科目【4003 其他综合收益】科目为例）：在全局将 4003 科目修改为【客户辅助核算】，将【项目辅助核算】删除。 如果下级公司需要原先的项目辅助核算，直接修改本单位的4003科目辅助核算，增加【项目辅助核算】需要选择编码为【xm项目】（自定义项增加，建议修改为【自定义项目】，与系统预置项目区分），不能选择编码为【0010 项目】（系统预置）在全局将 4003 科目修改为【客户辅助核算】，将【项目辅助核算】删除。 如果下级公司需要原先的项目辅助核算，直接修改本单位的4003科目辅助核算，增加【项目辅助核算】需要选择编码为【xm项目】（自定义项增加，建议修改为【自定义项目】，与系统预置项目区分），不能选择编码为【0010 项目】（系统预置）二、期初建账操作节点及操作界面【功能导航】--【财务会计】--【总账】--【期初余额】，双击【期初余额】选择相应的单位，点击年初重算，年初重算作用就是将2017年该单位所有科目的期末余额结转到2018年期初。由于2018年科目体系更改了相关科目辅助核算后，各单位在期初建账时需要对相关科目期初数据做调整（调整内容见附件），主要涉及以下二种情况：1、集团2018年对某些科目需要增加【客户辅助核算】或【供应商辅助核算】等辅助核算，下级单位在2017年已经设置该辅助核算的情况。2017年度集团在全局科目没有设置客户辅助核算，但是下级公司已经设置了客户辅助核算。2018年集团对全局科目做版本化，集团需要对部分科目增加客户辅助核算，下级公司2017年增加的【客户辅助核算】针对这种情况，各单位直接点击年初重算结转，该科目不用做数据调整2、集团将原先科目项目辅助核算取消，增加客商辅助核算，各个子公司2018年登陆系统，如果需要项目辅助核算，可以自行增加项目辅助核算。集团不做统一控制。以【001XX】、科目【4003 其他综合收益】科目为例2017年度项目辅助核算，2018年度版本科目改为【客户辅助核算】集团科目调整查询4003科目2017年度数据（点击启用科目版本选择0000-00-00）结转2018年度期初数据客户对该结转后数据进行修改，具体操作如下：将结转数据删除然后再录入2018年期初数据点击保存。期初建账期初录入完成之后需要点击菜单界面中的【试算】节点进行试算，试算平衡之后才可以进行期初建账，点击菜单栏中的【期初建账】节点进行建账操作，操作步骤如下图所示：点击【期初建账】点击【建账】取消建账期初建账后，发现数据有错，需要进行修改，则需要取消建账，点击【期初建账】，点击【取消建账】即可。