2010年1月财务分析.docVIP

人民医院二O一0年一月财务简析 2010年1月，医院领导班子制定了2011年医院工作计划，提出了走自强先行发展之路，逐步推行财务规范化管理。2010年1月收入首次突破千万元大关，达11,041,053元，现就本月的经济指标完成情况报告如下: 一、工作量（附表1）： 2010年1月挂号人次完成16,044人次，同比增加了1,799人次，增长了12.63%，完成预算的8.02%；住院床日完成14,770天，同比增加了3,650天，增长了32.82%，完成预算的9.23%；出院人数完成2,005人，同比增加了118人，增长了6.25%，完成预算的10.03%。以上数据说明今年1月的门诊、住院工作量指标完成情况均好于去年同期，特别是门诊人次有所提高，说明在我院诊病缴费的比例有所提高，处方流失率有所下降；住院床日、出院人数完成情况均比去年同期大幅度增长，说明我院政策性病人住院的比重有所提高，在作好政策性病人的开发工作上有一定成效。 2、住院工作量完成情况（附表2）： 以上数据看出:今年各个科室床日完成情况均比去年同期上升，院本部比去年同期增长了46.28%，上升幅度较大的是康复科、儿科、外三科。 各科室住院人数均比去年同期有所增加（除眼科、妇产科有所下滑外），院本部比去年同期增长了25.91%，完成较好的科室是儿科、外三科、内二科。 总体上讲，住院床日比去年一月增长46.28%，出院人数增长25.91%，增加的主要原因：一是新农合统筹人数比去年增加，统筹基金盘子加大，报账比例有一定提高；二是医保病人就医比率有较大提高；三是我院强化了科室管理，提高了服务质量、诊断质量，赢得了社会各界的信赖；四是新上任的中层干部有新的管理办法，有闯劲，科室业务管理和宣传力度有新招；五是新增了部分医疗设施设备，开展了新的服务项目，留住了一部分病人；六是120急救队伍辛苦地奔波，给医院争取医疗资源等。 二、收入构成分析（附表3）: 其中1、政策性病人统筹结算情况表（附表7）： 2、门诊收费、床日收费（附表8）： 2010年1月全院总收入为1,041,053元，比去年同期增加了2,967,490元，增长了为36.76%，完成预算的9.51%。 2010年1月全院的医疗收入为6,144,781元,比去年同期净增加2,967,490元, 增长了24.54%，完成预算的9.23%，比去年同期的收入结构低5.46%；药品收入为3,978,763元，比去年同期增加1,201,886元，增长了43.28%，预算完成的8.98%，比去年同期的收入结构高1.65%。药品增长幅度较快，导致收入结构比重发生变化。 2010年1月门诊医疗收入为1,554,676元，比去年同期净增1,210,805元，增长了24.54%；住院医疗收入为4,590,106元，比去年同期净增1,137,931元，增长了32.96%；2010年1月门诊药品收入为1,024,663元，比去年同期净增207,648元，增长了25.42%；住院药品收入为2,954,100元，比去年同期净增994,238元，增长了50.73%。主营业务收入为10,123,544元，占全院收入结构的91.69%，与年初预算大体吻合。 2010年1月医保、新合病人统筹结算为1,708,867元，比去年同期增长了52.69%。政策性病人的带来的收入占我院主营业务收入的5成，这一市场应备加重视。 其他收入比去年同期减少了195,201元，主要原因：一是今年1月与去年相比没发生捐赠收入19万元；二是房屋租金收入减少了近7万元。 财政补助收入今年1月为750,000元 门诊、住院收入增长的主要原因：一是和谐民生政策的稳步推进，新农合筹资结构发生变化、报账目录增加、报账比例提高，导致医保、新农合门诊、住院工作量增加；二是是临床、医技科室相互协作，医疗流程重组，改善就医环境、增设收费窗口，方便了群众就医；三是新购置了大批的医疗设备，开展了新技术、新项目，提高了业务诊断水平，留住了病人；四是医疗质量管理年活动加强，为防止医疗纠纷、提高诊治水平充分利用现有设备开展服务项目收费；五是加强了急救队伍建设，充分利用好120急救资源，开设绿色通道；六是加大对外宣传力度和外部环境的开拓，与全县乡、镇医院和村卫生站结成就医网络；七是放开药品比例控制，增加了药品品种；八是单位收费水平比去年不同程度提高的影响；九是新上任的中层干部管理有新招、工作有闯劲。 从收费水平情况看：1月每门诊收费比去年同期减少了0.61元，每床日收费增加了24.09元，每出院收费增加了918.69元。但每门诊药费增长了6.52元，每床日药费增加了23.76元，每出院药费增加了434.76元。说明了药品收入增长率过快，医院对这一现象应作仔细分析，采取措施调控药品收入比例，