沐浴设备股份有限司公司内部费用管理方案.docVIP

贝尔马国际卫浴集团营销中心（品牌事业部） 关于差旅·邮电·用车·办公费用 开支标准及报销的规定 编制： 营销中心营销管理部 审核： 李 先 进 批准： 周 裕 佳 时间： 2013年 3 月 7日 关于差旅·邮电·用车·办公费用 开支标准及报销的规定 为积极倡导“以服务为先导，支持业务拓展；以控制为手段，防范经营风险；以绩效考核为灵魂，创新管理工作；以计划为核心，统筹公司运作”方针，有效控制运作成本和费用开支；同时规范公司内部报销审批程序，从而提高工作效率，确保年度销售任务的顺利完成，特制订本规定与标准。 主题内容和适用范围： 1. 本标准规定本公司出差人员交通工具、住房标准、出差补贴和通讯费等，在出差期间所发生的各种费用的规定；对公司内部用车、办公费用和因工作关系所发生的手机费予以明确规定。非此范围之例，不得以任何理由和借口在公司开支报销。 2. 本标准适应于贝尔马国际卫浴集团有限公司营销中心品牌事业部。（营销中心其它事业部参照此方案执行） 管理职能： 1. 本标准由公司营销管理部负责制订并组织实施。 2. 本标准由公司营销管理部，公司各职能部门共同执行。 内容和要求： 1．差旅费开支标准： 1．1 差旅费用范围： 差旅费项目包括：住宿费、乘坐火车（高铁）[汽车、飞机和船]的费用、交通补贴、出差补贴和通讯费等。 1．2 差旅费标准： 全国地区分类： 一类地区：北京、上海、深圳、珠海、汕头、湛江、海口、北海、福州、厦门、青岛、烟台、威海、大连、秦皇岛、天津、哈尔滨、长春、沈阳、大连、天津、济南、南京、连云港、杭州、宁波、福州、厦门、珠海、郑州、武汉、长沙、西安、成都、重庆、昆明 二类地区：其他上述未列出地区的省外城市和地区，广东省内当日不能往返的城市和地区。 1．3 各级别人员开支标准： 单位：元/天·人 级 别 地 区 类 别 住宿标准 伙食补贴 市内交通费 长 途 交 通 费 科员（主管） 一 类 地 区 200 40 30 标准内乘坐汽车、火车（高铁）[硬卧]、船等 二 类 地 区 150 30 20 市外周边地区 当日往返 20 15 中山市（佛山）范围内 20 10 经理 一 类 地 区 250 30 40 标准内乘坐汽车、火车（高铁）[软卧]、船等 二 类 地 区 200 30 30 市外周边地区 当日往返 20 20 中山市（佛山）范围内 10 20 总监 当日未往返的所有地区 300 100 100 乘坐汽车、火车（高铁）、飞机、船等 总监 上海、北京、深圳 500 (每趟差期仅限2天可核销此标准) 120 120 乘坐汽车、火车（高铁）、飞机、船等 1．4 相关说明： 公司董事长和营销中心总经理出差所发生的费用，凭票实报实销。 出差前必须填写相应的《出差申请表》，经公司总经理批准后，方可出发。 搭乘飞机只能购买经济仓，若购买商务仓或头等仓，必须经公司总经理批准后，方可购买、报销。否则，只能按相对应的标准予以报销。 出差人员（要）购买有折扣的机票，并提前15天做出差计划，订房、订票，不按规定，补助费用按七折报销，各部门主管领导严格监督并控制。 多人一同出差，应安排二人间或三人间住宿；住宿费报销标准相应降低30%。 不同级别的人员如一同出差，按较高级别人员的出差标准凭据报销; 出差费用总额平均每天不得超出开支标准。 出差天数的计算：出差人员按实际出差天数计算差旅费，出差天数按往返飞机票[车船票]之间的日期而定。 住宿费、市内交通费等按各类级别人员限额开支标准凭票报销；超出标准部分，必须由报销人员写出书面报告，经总经理批准方可报销；否则，由出差人员自己承担其超支部分费用。 长途交通费用凭票实报实销。 广东省境内，原则上距公司100公里范围内当天往返。 业务人员差旅费，只能报销往返于公司和差期所在城市/省份的长途交通费用；回家所发生的费用一律由自己承担，不得以任何借口或理由在公司报销。 2．邮电费开支标准： 2．1 办公室座机电话费限额标准： 公司业务电话分类： 一类业务电话：400元/月·台，[包括营销管理部、业务管理、业务拓展、售后服务] 二类业务电话：200元/月·台，[除上述未列单位所使用的电话号码] [注]：① 同一个电话号码的电话，按一台计。 ② 超出规定限额开支，原则上由使用人自行承担之中。 2．2 手机费用限额标准：